尊敬的投资者:
感谢您投资于我公司设立的"北京信托·银驰资本092号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划已于2019年5月30日到期终止。本公司作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。
一、信托基本情况
信托计划名称:北京信托·银驰资本092号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2016年9月23日。
信托计划的规模:成立规模为人民币5428万元。
计划的期限:原信托计划期限为24个月,2018年9月19日经受益人大会表决项目延期至2019年5月30日。信托计划根据信托合同的规定可以提前终止或延期终止。
信托资金的运用方式:本信托计划的信托资金将用于认购基金公司的资产管理计划及信托业保障基金,基金公司根据受托人下达的投资指令将资金用于参与上市公司的非公开发行,如有闲置资金可投资于期限在一年以内的交易所逆回购、货币市场基金、银行存款、现金等。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"受托人")。
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司
信托专户为:
账户名称:北京国际信托有限公司
银行账号:606889866
开户银行:中国民生银行北京东二环支行
信托经理:黄欣、林宇智
二、信托项目执行情况
本信托计划存续期间信托资金投资于“北信瑞丰北极星1号资产管理计划”,北京信托作为本信托计划的受托人,严格执行合同约定,向基金公司发出投资指令,基金公司根据受托人指令进行操作。截至2019年5月27日(北极星1号清盘基准日),按所持投资产品成本和清盘金额统计,持仓情况如下表:
投资产品名称 |
成本(元) |
清盘金额(元) |
北信瑞丰北极星1号资产管理计划 |
37,393,472.80 |
41,603,682.99 |
信托业保障基金 |
410,576.00 |
430,730.48 |
三、信托计划终止及分配情况
(一)信托计划的终止
根据《北京信托•银驰资本092号集合资金信托计划信托合同》第10.1.1条约定,“信托计划期限届满,信托计划终止。”原信托计划期限为24个月,2018年9月19日经受益人大会表决,本信托计划延期至2019年5月30日到期终止。
(二)信托利益分配
信托存续期间,本信托计划于2018年9月23日根据受益人大会决议向受益人分配信托本金20,222,400.00元;于2019年5月30日信托终止日向受益人分配信托本金41,057,600.00元,信托收益1,695,333.17 元;于2019年8月9日销户结息日二次分配信托收益137,437.44元。
表1 银驰资本092号集合-北信瑞丰定增信托计划存续期间收益情况
项目 |
金额(元) |
营业收入 |
3,428,761.88 |
利息收入 |
29,853.05 |
投资收益 |
3,398,908.83 |
其他收入 |
0.00 |
支出 |
1,595,991.27 |
营业税金及附加 |
0.00 |
受托人报酬 |
1,505,691.57 |
托管费 |
60,045.10 |
其他费用 |
30,254.60 |
信托净利润 |
1,832,770.61 |
四、声明
截至本报告日,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,依照信托文件约定,履行了受托人义务。
受益人自本信托事务清算报告送达后10个工作日内如未提出书面异议,本公司将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划的受托责任,特此声明。
北京国际信托有限公司
2019年8月
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