感谢您投资我公司推出的“北京信托•普惠财富025号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2020年2月17日提前终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:北京信托•普惠财富025号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2018年9月28日
3、信托计划规模:信托计划项下的信托单位分为优先信托单位和劣后信托单位,总份数约为15,000万份,其中优先信托单位总份数约为10,700万份,劣后信托单位总份数约为4,300万份,优先信托单位与劣后信托单位的配比比例为不高于2.5:1。信托计划最终实际募集信托单位10,447万份。
4、信托计划期限: 自2018年9月28日至2020年2月17日提前终止。
5、信托计划资金运用方式:受托人根据信托文件的约定,以信托资金向合格借款人发放个人住房抵押贷款(抵押房产仅限于北京市特定区域内产权明晰的住房)。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
6、信托计划受托人:北京国际信托有限公司
7、信托计划保管人:兴业银行股份银行有限公司北京分行
8、信托计划专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:兴业银行北京分行营业部
银行账号:326660100100550026
9、信托经理:沈佳迪
信托计划资金的运用与管理
信托计划资金的运用
受托人已按照信托合同约定将已募集的全部受托资金用于向合格借款人发放个人住房抵押贷款(抵押房产仅限于北京市特定区域内产权明晰的住房)和认购信托业保障基金。
信托计划资金的管理
信托期内受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《企业会计准则》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、信托计划的终止与清算
1、信托计划终止
2020年2月17日本信托计划提前终止,2020年3月17日撤销信托专户,
完成全部信托财产的清算。
2、信托财产归属
受托人将清算后的信托财产,按照信托合同“信托利益的分配”条款的约
定进行分配。
3、信托清算
就本信托事务,受托人编制了《信托项目利润及利润分配表》。
四、信托财产及收益的分配
信托利益来源于信托财产管理、运用或处分过程中产生的收入。本信托计划实现信托收入共计11,593,499.99元,支出共计2,174,831.53元,实现信托净利润9,418,668.46元。
本信托计划共向受益人分配信托本金104,470,000.00元,信托收益9,418,668.46元,分配信托利益合计113,888,668.46元,收益达到业绩比较基准水平。
五、声明
受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照本信托文件的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托事务清算报告送达后十日内如未提出书面异议,本公司将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托受托责任,特此声明。
北京国际信托有限公司
2020年3月
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