尊敬的投资者：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托·盈通宝资本004号集合资金信托计划”。根据合同规定及受托人发布的《北京信托·盈通宝资本004号集合资金信托计划提前终止公告》，本信托计划于2020年6月12日提前终止。作为本信托的受托人，我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。

一、信托计划基本情况

信托计划名称：北京信托·盈通宝资本004号集合资金信托计划

信托计划成立日：2018年8月1日

信托计划成立规模：6,100万元。

信托计划期限：信托计划期限自信托计划成立之日起，至信托计划成立满60个月止，受托人有权延长信托计划期限，具体以受托人公告为准。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。根据受托人发布的《北京信托·盈通宝资本004号集合资金信托计划提前终止公告》，本信托计划于2020年6月12日提前终止。

信托资金运用方式：受托人以信托资金投资于具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金，简称“证券投资基金”）、股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、交易所债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货，信托业保障基金以及根据监管规定可投资的交易品种及/或投资组合。

信托计划受托人：北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）

信托计划保管人：兴业银行股份有限公司

信托计划专户信息：

户 名：北京国际信托有限公司

开户行：兴业银行上海分行营业部

账 号：2162 0010 0101 7266 87

信托计划投资顾问：建信基金管理有限责任公司。

信托计划证券经纪人：中信证券股份有限公司

证券资金账户信息：

账户名称：北京国际信托有限公司

开户机构：中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部

资金账号：8200 0067 19

信托计划期货交易经纪商：国投安信期货有限公司

期货资金账户信息：

账户名称：北京国际信托有限公司

开户机构：国投安信期货有限公司

资金账号：8005 0212 86

信托经理：刘人玮、李龙飞

二、信托计划执行情况

本信托计划于2018年8月1日成立时，信托单位净值为1元。从成立到提前终止日，信托计划最高单位净值为2020年2月25日的1.1300元，截止到2020年6月11日，信托单位净值为1.1024元。本信托计划净值波动情况如图1所示。

图1 盈通宝资本004号集合资金信托计划单位净值波动图

三、信托计划终止及分配情况

（一）信托计划的终止

根据《信托合同》11.1.2.4条的约定，“受托人根据项目实际运作情况处分信托财产，受托人全部或部分变现信托财产的。受托人可提前终止全部或部分信托计划”。受托人于2020年6月12日发布《北京信托·盈通宝资本004号集合资金信托计划提前终止公告》，本信托计划于2020年6月12日提前终止。

（二）信托计划申购、赎回及利益分配情况

本信托计划存续期间，累计认购/申购61,000,000.00元，确认信托规模61,000,000.00份；累计赎回32,200,000.00份，兑付赎回资金34,452,080.00元。

本信托计划2020年6月12日，向受益人分配信托本金28,800,000.00元，分配信托收益为2,949,000.00元，未分配信托收益1,000.90元。已将受益人信托本金全部分配完毕，剩余信托财产将于信托计划销户结息后二次分配给受益人。

表1 盈通宝资本004号集合资金信托计划存续期间收益情况

四、声明

截至本报告日，受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了本信托计划的运作，依照信托文件约定，履行了受托人义务。

在信托财产清算报告送达后10个工作日内，受益人对信托财产清算报告无书面异议的，受托人就信托财产清算报告所列事项解除责任。特此声明。

北京国际信托有限公司

2020年6月12日