感谢您投资于我公司设立的“北京信托•增益资本039号集合-郑州及周边区域优质地产投资2”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划于2020年07月27日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。

一、信托基本情况

1、信托计划名称：北京信托•增益资本039号集合-郑州及周边区域优质地产投资2

2、信托计划成立日：2018年01月12日

3、信托计划规模：本信托计划项下信托总份额为2,268,453,400.00份

4、信托计划期限：信托计划优先信托单位期限为2年，受托人可视信托财产运营情况将信托计划延长1年；满1年可提前结束，自信托计划成立之日起计算。

5、信托资金运用方式：信托资金用于向郑州新溪园置业有限公司（以下简称“项目公司”）进行股权投资, 通过项目公司最终投资美好书香苑项目。闲置资金可用于认购低风险、高流动性的金融产品。

6、信托收益分配：受托人以届时扣除信托费用和负债后的现金形式信托财产为限，向各期优先受益人分配信托利益。受托人于核算日计算各期优先信托单位的信托利益，除受托人书面同意外，于各期最后一个核算日计算各期劣后信托单位的信托利益。受托人在分配日将信托利益分配给各期各受益人。核算日指各期信托计划首次资金运用日起该期存续每满12个月之日以及各期信托计划终止日（含部分或全部提前终止日或延期终止日），各期信托单位核算日单独计算。分配日指每个核算日后5个工作日内的任意一日，或受托人按照信托文件约定向受益人分配信托利益之日。

7、受托人：北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）

8、保管人：中信银行股份有限公司总行营业部

9、信托计划专户信息：

账户名称：北京国际信托有限公司

开户银行：中信银行总行营业部

银行账号：8110 7014 1220 1275 278

10、信托经理: 冯筠

二、信托计划资金的募集、运用及管理情况

1、信托计划资金的募集和运用

本信托计划累计信托规模2,268,453,400.00元，其中募集信托资金388,453,400.00元，信托财产1,880,000,000.00元，受托人已按照信托合同约定将已募集的全部信托资金进行运用。

2、信托计划资金的管理

受托人根据《信托法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及《企业会计准则》的相关规定，为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。

三、信托计划的终止与清算

1、信托计划的终止

2020年07月27日本信托计划提前终止，已于2020年08月26日撤销信托专户，完成全部信托财产的清算。

2、信托计划的清算

就本信托计划的事务，受托人编制了《信托项目利润及利润分配表》。

四、信托财产及收益分配

信托利益来源于信托财产管理、运用或处分过程中产生的收入。本信托计划共实现信托收入60,580,765.01元，支出共26,509,190.40元，本信托计划总计实现信托利润34,071,574.61元，信托利润已全部分配。本信托计划累计分配信托利益2,302,524,974.61元，其中现金分配信托本金291,340,000元，现状分配信托本金1,977,113,400元，现金分配信托收益34,071,574.61元。

五、声明

北京信托遵从《中华人民共和国信托法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《信托公司管理办法》以及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照本信托计划的文件约定，履行了受托人义务，实现了信托目的。

受益人自本信托计划事务清算报告公告后十个工作日内如未提出书面异议，受托人将就本信托计划事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任，特此声明。

北京国际信托有限公司

2020年09月03日