尊敬的客户:
由我公司发起设立的“北京信托·榕晟指数增强资本001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)于2020年6月5日成立并生效。现根据信托合同约定,就关联交易事项向特定客户披露。
(一)交易概述:
北京国际信托有限公司家族信托产品“北京信托·家业恒昌061号单一资金信托”于2021年4月30日临时申购开放日申购本信托计划,金额为100万元,涉及关联交易,已向中信登报备关联交易事项。
(二)定价依据:
本次交易申购的产品属于净值类产品,以临时申购开放日当日信托单位净值为依据,申购该产品,并确认相应份额。
(三)净值及份额:
2021年4月30日,临时申购开放日当天本信托计划的信托单位净值为1.2689元,申购资金1,000,000.00元,对应信托单位788,084.17份。
(四)本年度与关联方已发生的关联交易金额:
截至2021年4月30日,本年度本信托计划与“北京信托·家业恒昌061号单一资金信托”关联交易累计金额为1,000,000.00元(包含此次交易)。
欢迎您登录我公司网站www.oursweetcreations.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
感谢您对我公司的信任和支持!
特此公告。
北京国际信托有限公司
2021年5月7日