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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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| 信息披露日：2007年7月23日 | ||||
| 项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
| 成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
| 信托财产净值 | 51,746,086.89 | 51,563,338.30 | 51,617,126.38 | 51,650,935.02 |
| 每信托单位净值 | 10349.2174 | 10312.6677 | 10323.4253 | 10330.1870 |
| 持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
| 次级年化收益率 | 46.9929% | 44.9302% | 47.6249% | 49.3186% |
| 特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 信息披露日：2007年7月23日 | ||||
| 项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | ||
| 成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | ||
| 信托财产净值 | 78,658,884.77 | 67,440,455.39 | ||
| 每信托单位净值 | 10370.3210 | 10365.8862 | ||
| 持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 可分配单位净值 | 1.024489 | 1.023500 | ||
| 年化收益率 | 8.2003% | 9.0289% | ||
| 特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 北京国际信托投资有限公司 | ||||
| 2007年7月23日 | ||||
