信托事务清算报告
第一部分 信托计划（合同）简介
一、信托计划名称：国家开发银行担保贷款资金信托计划（第五期）
二、信托计划生效日： 2005年4月30日。
三、信托计划规模：5035万元
四、信托计划期限： 2005年4月30日至 2007年6月29日。
五、信托计划目的:委托人基于对受托人的充分信任，将信托资金委托给受托人。受托人根据信托合同的约定，满足委托人有效运用自有资金的需求，以受益人的最大利益为宗旨管理、运用和处分信托财产。
六、信托计划受托人：北京国际信托投资有限公司（简称“北京国投”）
第二部分 信托资金的募集、运用与管理
一、信托资金的募集
本资金信托计划推介截至日为 2005年4月30日，在推介期内，顺利完成发售工作，共计募集信托资金 5035万元。北京国投于收妥信托资金的当日，将所募集的信托资金共计5035万元存入招商银行北京分行营业部的信托专户内。
二、信托资金的运用
信托文件中约定：为实现本信托的目的，受托人向通化茂祥制药有限公司（简称“借款人”）以信托贷款方式提供融资，并委托国家开发银行对贷款进行管理，借款人按期支付贷款利息，信托结束时归还贷款本金并结清利息，国家开发银行对贷款本息提供连带责任保证担保。
三、信托资金的管理
北京国投根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》，的相关规定，为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
第三部分 信托计划的收益
本信托计划的收益主要来源于该信托计划资金取得的利息收入和存款利息收入。截止 2007年6月29日，本信托计划实现收入共计6,493,860.68元，信托计划的费用（含营业税金及附加）共计1,273,284.93元，信托收益共计5,220,575.75元。
第四部分 信托计划的终止与清算
一、信托计划终止
本信托计划信托期限自 2005年4月30日至 2007年6月29日。信托计划于 2007年6月29日提前终止。
二、信托财产归属
根据《国家开发银行担保贷款资金信托（第五期）合同》第二十条的约定，信托终止，清算后的信托财产按照信托资金占信托计划资金比例归属于受益人。
三、信托计划清算
就本信托事务，北京国投于 2007年7月12日编制了《信托项目资产负债表》，《信托项目利润及利润分配表》。并委托北京中诚信会计师事务所就本信托业务进行了清算审计，出具了《国家开发银行担保贷款资金信托计划（第五期）清算审计报告》。
依照信托文件约定，北京国投于信托计划终止后十个工作日内将本信托事务清算报告在其营业场所和其公司网站公告委托人及受益人。
第五部分 信托财产及收益的分配
一、分配方式
依照信托文件约定，本信托计划项下信托财产及收益均以货币形式分配受益人。
二、分配金额
本信托计划可供分配信托收益金额共计55,570,575.75元。其中包括：信托资金本金50,350,000.00元，信托收益5,220,575.75元。
三、分配时间
依照信托文件约定，信托计划项下的信托利益每年分配一次。2006年4月及6月，北京国投按照信托文件的约定将受益人第一年的信托收益按照原预计4.7%/年的收益率分两次进行了分配，分配总金额为2,372,385.88（含银行活期存款利息5,935.88元）。
2007年6月29日该项目结束，北京国投收取信托贷款本息后将信托本金50,350,000.00元划付至受益人的指定账户，并进行了信托利益的最终分配，其中 2007年5月1日之前按[FS:PAGE]照4.7%/年的收益率分配， 2007年5月1日至 2007年6月29日按照4.8741%/年的收益率分配（按照信托计划的约定，信托贷款利率于每年5月1日按五年以上贷款基准利率进行调整，信托收益率随着信托贷款利率作相应调整，于 2007年5月1日调整为4.8741%/年），分配收益共计2,848,189.87元（含活期存款利息5,075.29元）。
第六部分 声明
至 2007年7月16日，北京国投遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照《国家开发银行担保贷款资金信托计划（第五期）》的约定，履行了受托人义务，实现了信托目的。
受益人自本信托事务清算报告公告之日起三十日内如未提出书面异议，北京国投将就本信托事务处理报告所列内容解除对《国家开发银行担保贷款资金信托计划（第五期）》的受托责任，特此声明。
北京国际信托投资有限公司
2007年 7月16日
