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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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51,736,497.85
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51,553,749.26
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51,607,537.34
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51,641,345.98
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每信托单位净值
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10347.2996
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10310.7499
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10321.5075
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10328.2692
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持仓比例
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0.1155%
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0.0595%
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0.0000%
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0.0000%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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次级年化收益率
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41.8092%
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39.4509%
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41.9725%
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43.5575%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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信托财产净值
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78,658,884.77
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67,440,455.39
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每信托单位净值
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10370.3210
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10365.8862
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持仓比例
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0.0000%
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0.0000%
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可分配单位净值
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1.024872
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1.023883
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年化收益率
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7.8262%
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8.5465%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托投资有限公司
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