“纳帕溪谷”住宅项目集合资金信托计划2007年二季度信息披露
尊敬的客户： 您好!感谢您投资于我公司推出的“纳帕溪谷”住宅项目集合资金信托计划。本信托计划已于2005年11月24日募集成功宣告成立。本信托计划规模为人民币1.5亿元整，期限两年，签署信托合同197份。
一、信托计划执行情况
信托计划成立后，北京国投将1.5亿元信托资金用于北京翰宏基业房地产开发有限公司增资扩股。到目前为止，该项目1.5亿元信托资金，在我公司监管使用下，已全部用于支付施工、拆迁补偿等费用。
二、收益分配情况
在第一个信托年度，本信托计划实现了信托收益1050万元，北京国投已于2006 年11月24日后的10个工作日内向投资人分配了第一年的信托收益。
三、后续管理情况
（一）权利文件办理情况：
根据《增资协议》北京国投已完成对北京翰宏基业房地产开发有限公司的增资，于2005年11月30日在北京市工商行政管理局履行完毕变更登记手续，并取得了《股东出资证明》。根据企业经营需要，我们对原已取得的《土地他项权利证明书》京昌他项（2005抵）第019号、《土地他项权利证明书》京昌他项（2005抵）第020号及《房屋所有权及国有土地使用权抵押登记证明》所登记记载的抵押物进行了解押，同时新签署了编号为2007年京国信抵押权字第002号的《抵押合同》，并取得了编号为京房昌他字第在建工程029号的《中华人民共和国房屋他项权证》。新抵押的22套房产，建筑面积8003.89平方米。经过评估，抵押物价值为人民币7037万元。2007年4月12日签署了编号为2007年京国信抵押权字第003号的《抵押合同》，抵押房产6套，建筑面积2634.53平方米，抵押物评估价值为3528万元，抵押情况已备案在取得的《中华人民共和国房屋他项权证》。
（二）项目公司财务情况（2007年4月至6月）:
4月
5月
6月
总资产
1123512916.18
1164433554.97
1170596137.87
负债总计
634061431.57
667193756.60
616054073.69
流动资产
1111879576.55
1152929039.28
1159291144.09
长期负债
200000000.00
200000000.00
200000000.00
流动负债
434061431.57
467193756.60
416054073.69
所有者权益
489451484.61
497239798.37
554542064.18
主营业务收入
184550417.00
222168218.00
334604398.00
主营业务利润
70887857.19
84212791.35
139216096.67
资产负债率
56.44%
32.43%
68.29%
流动比率
2.56
2.47
2.79
受托人在对“纳帕溪谷”住宅项目的日常管理中了解到：北京翰宏基业房地产开发有限公司经营情况正常，财务状况良好，股本结构、公司法定代表人及管理层尚无变化。
欢迎您登陆我公司网站www.oursweetcreations.com了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求，请联系我公司客户服务部。
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顺祝 工作顺利，身体健康！
受托人：北京国际信托投资有限公司
２００７年７月２８日
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