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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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51,948,891.72
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51,669,670.04
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51,591,397.83
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51,625,203.38
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每信托单位净值
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10389.7783
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10333.9340
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10318.2796
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10325.0407
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持仓比例
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0.0000%
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0.0000%
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0.1417%
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0.1127%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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次级年化收益率
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46.2807%
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40.1618%
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36.7138%
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38.2030%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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78,648,865.29
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67,431,902.09
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45,990,000.00
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每信托单位净值
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10369.0000
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10364.5715
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1.00
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持仓比例
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0.2676%
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0.2330%
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0.0000%
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可分配单位净值
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1.025190
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1.024201
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1.000000
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年化收益率
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7.4750%
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8.1041%
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0.0000%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托投资有限公司
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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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51,939,302.68
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51,660,081.00
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