尊敬的投资者暨受益人：
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•聚利增强001号二期集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划自2022年09月02日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，现报告本信托计划2022年第3季度信托事务管理情况。
一、信托基本情况
信托计划名称：北京信托•聚利增强001号二期集合资金信托计划
信托计划成立日：2022年09月02日
信托计划成立规模：7,930,000.00份
报告期末存续规模：68,855,066.06份
信托计划期限：信托计划期限为10年，自信托计划成立之日起计算。信托 计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式：投资于交易所或银行间市场流通的各类债券类资产（含可转债）及公募债券型基金、债券逆回购、现金、金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款、大额存单、货币市场基金、监管规定的其他固定收益类产品及信托业保障基金，信托计划存续期间，在符合法律法规、监管规定的前提下，本信托计划可投资以上述资产为投资标的的金融产品、监管机构允许或届时允许投资的其他金融工具（含正回购）或金融产品。
信托单位申购与赎回：本信托计划存续期间，受托人有权根据实际情况设置开放日（D日），开放日可接受投资者申购第Xi单元信托单位，开放日及开放相关事宜以届时受托人公告的内容为准。在第Xi单元信托单位存续期间，受托人不接受委托人申购第Xi单元信托单位的申请。合格投资者应于开放日（D日）前的N个工作日（N为自然数，具体数值由受托人届时发布的相应公告确定）内向受托人提出申购申请，D日下午17：30截止申购。申请申购的合格投资者至迟应在申购开放日当日下午17：30前签署信托合同并交付申购资金。受托人应于开放日后的第1个工作日内（D+1工作日内）对开放日信托单位进行估值并记录该日的信托单位净值，并对申购的有效性进行确认，确认申购成功的合格投资者于开放日次一工作日（D+1工作日）视为加入信托计划。在信托计划存续期间，受托人不接受委托人的赎回申请。
受托人：北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）
保管人：兴业银行股份有限公司
银行间开户机构：中央国债登记结算有限责任公司总部、上海清算所、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
银行间账户户名：北京信托聚利增强001号二期集合资金信托计划
交易所开户机构：中国证券登记结算有限责任公司
证券账户户名：北京国际信托有限公司-北京信托·聚利增强001号二期集合资金信托计划
信托计划专户信息：
账户名：北京国际信托有限公司
开户行：兴业银行北京分行营业部
账 号：3210 1010 0100 4918 07
证券经纪商：中信证券股份有限公司
证券资金账户信息：
账户名：北京国际信托有限公司-北京信托·聚利增强001号集合资金信托计划
开户机构：中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
账 号：3100 0043 49
信托经理: 刘劭顼、匡思祁
二、信托项目执行情况
北京信托作为本信托计划的受托人，严格按照合同内容完成对投资组合的配置工作。截至本报告期末，本信托计划持仓证券类别情况，见下表：
表1： 持仓类别余额统计表
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证券类别 |
成本（元） |
证券市值（元） |
|
交易性金融资产 |
64,379,424.29 |
64,358,852.28 |
三、本报告期信托财产情况
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期末信托份额（份） |
68,855,066.06 |
|
期末信托资产总值（元） |
68,847,467.05 |
|
期末信托单位净值增长率 |
-0.05% |
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本报告期计提受托人报酬（元） |
23,148.53 |
|
本报告期计提保管费（元） |
462.99 |
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本报告期计提增值税费及附加（元） |
316.40 |
四、本报告期单位净值变化
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日期 |
单位净值 |
日期 |
单位净值 |
|
2022-09-02 |
1.0000 |
2022-09-19 |
1.0000 |
|
2022-09-05 |
0.9999 |
2022-09-20 |
1.0000 |
|
2022-09-06 |
1.0001 |
2022-09-21 |
1.0002 |
|
2022-09-07 |
1.0002 |
2022-09-22 |
1.0003 |
|
2022-09-08 |
1.0001 |
2022-09-23 |
1.0002 |
|
2022-09-09 |
1.0001 |
2022-09-26 |
1.0000 |
|
2022-09-13 |
1.0002 |
2022-09-27 |
0.9999 |
|
2022-09-14 |
1.0002 |
2022-09-28 |
0.9997 |
|
2022-09-15 |
1.0002 |
2022-09-29 |
0.9996 |
|
2022-09-16 |
1.0001 |
2022-09-30 |
0.9995 |
注：单位净值按照合同约定的估值方法计算
五、本报告期信托收益分配
无。
六、本报告期申购赎回情况
本报告期共开放5次，累计申购68,855,066.06份。
七、本报告期信托业保障基金认购情况
本报告期信托计划新成立，报告期末信托业保障基金余额0.00元。
八、投资风险提示
本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于信托计划实际收益率达不到业绩比较基准的风险、法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场与汇率风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、投资损失风险、信用风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、第Xi单元信托单位/信托计划提前终止和延期的风险、不可抗力风险及其他风险等各项风险因素。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。
九、其他
截至本报告期末本信托计划按照信托合同约定正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.oursweetcreations.com，了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899、010-59680800。
特此公告
北京国际信托有限公司
2022年10月
