尊敬的委托人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•鑫晟财富028号集合资金信托计划”。本信托计划自2021年05月13日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第4季度信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•鑫晟财富028号集合资金信托计划

信托计划成立日：2021年05月13日

信托计划规模：截至2022年12月31日，存续规模450,000,000.00元。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币450,000,000.00元。

信托计划期限：本信托计划期限为24个月，自信托计划成立日起计算。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。

信托资金运用方式：信托资金用于受让正元置业有限公司（以下简称“正元置业”）持有的资产收益权，最终由正元置业用于偿还股东借款、“惠通中心”项目（以下简称“标的项目”）开发建设及受托人同意的其他用途；信托计划存续期间内，受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品；受托人有权将信托资金用于监管要求的其他用途；受托人有权根据信托计划实际运作情况采取出售、出租等方式处分信托财产。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，报告期末投资余额为450,000,000.00元。

信托利益分配：本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配，由受托人在每个分配日（指每个核算日后10个工作日内的任意一日）划付至相应的受益人的信托利益分配账户；核算日指2021年9月20日（即首个核算日）、首个核算日起每自然年度的12月20日、3月20日、6月20日、9月20日以及信托计划终止日（含全部提前终止日或延期终止日，不含部分提前终止日）。如该日为法定节假日或公休日的，则相应顺延至其后的第一个工作日。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：中国工商银行北京六铺炕支行

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：中国工商银行北京六铺炕支行

账 号：0200 0223 2902 7324 644

信托经理: 刘人玮

二、信托计划项目投融资情况

1、交易结构：信托资金用于受让正元置业持有的资产收益权，本信托计划的收益来源为标的项目销售回款。目前正元置业已经与受托人共同签署了《抵押合同》、《账户监管合同》，北京亚通房地产开发有限责任公司、石榴置业集团有限公司、崔巍、祝艳华、桑春华、周亚莉已经与受托人签署了《保证合同》，就正元置业在《资产收益权转让暨回购合同》项下的回购义务提供保证担保。

2、投融资期限（含剩余投融资期限）：总期限24个月，其中剩余期限5个月。

3、项目进展情况：标的项目位于北京市通州区通惠北路八里桥市场南侧（对应不动产权证书编号：京（2018）通不动产权第0000054号），已完成竣工验收，目前已取得全部楼栋的不动产权证书，并完成现房销售备案许可，随时可以网签销售。

4、交易对手财务状况：截至2022年11月末，交易对手正元置业总资产规模8.61亿元，总负债8.38亿元，所有者权益0.23亿元。

三、本报告期信托单位净值情况

估值日2022年12月30日，单位净值为1.0045。

四、本报告期信托利益分配情况

根据信托合同的约定，本季度向受益人分配信托利益8,680,036.22元，信托收益率达到了业绩比较基准水平。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力及其他风险、信用风险、流动性风险、网络及数据传递风险、资金划付风险、提前终止和延期风险、担保风险、固定收益类产品投资风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

六、受托人尽职管理情况

本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

七、有无发生重大变化

本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。

八、其他

截至2022年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.oursweetcreations.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2023年01月