尊敬的委托人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•润昇财富380号集合资金信托计划”。本信托计划自2022年09月28日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第4季度信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•润昇财富380号集合资金信托计划

信托计划成立日：2022年09月28日

信托计划规模：截至2022年12月31日，存续规模630,000,000.00元。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币630,000,000.00元。

信托计划期限：信托计划期限为自信托计划成立日起至届满12个信托月度之日止。受托人有权根据信托合同的约定或信托计划运行情况将信托计划/信托单位全部或部分提前终止或延期。

信托资金运用方式：受托人以信托资金向杨柳青文旅发放信托贷款，由杨柳青文旅将贷款资金用于日常经营支出、归还其关联方提供的流动资金借款以及受托人认可的其他用途。信托计划存续期间内，受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品及受托人同意的其他用途。用于监管要求的其他用途。受托人有权根据信托计划实际运作情况采取转让等方式处分信托财产。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，报告期末贷款本金余额为630,000,000.00元。

信托利益分配：信托利益分配：各受益人按照其持有的信托单位的类别、份数和天数，享有信托利益。受托人于核算日计算信托单位的信托利益，于分配日将信托利益分配给各受益人。受托人以届时扣除信托费用（不含业绩报酬等浮动费用和负债后的现金形式信托财产为限，在分配日（每个核算日后10个工作日内的任意一日）向各受益人分配信托利益。核算日指受托人核算信托利益之日，指信托计划成立日起每个自然年度的3月20日、信托计划终止日以及受托人确定的其他日期。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：中国工商银行北京六铺炕支行

账 号：0200 0223 2902 7325 794

信托经理: 张佳懿

二、信托计划项目融资情况

1、交易结构：（1）受托人以信托资金向天津杨柳青文旅投资有限公司发放信托贷款，由杨柳青文旅将贷款资金用于日常经营支出、归还其关联方提供的流动资金借款以及受托人认可的其他用途。信托计划存续期间内，受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品及受托人同意的其他用途。用于监管要求的其他用途。受托人有权根据信托计划实际运作情况采取转让等方式处分信托财产。

（2）信托利益主要来源于由杨柳青文旅按照《信托贷款合同》的约定还本付息或支付其他款项（如有，包括但不限于罚息、复利、损失赔偿金等）；受托人向环城基础主张《保证合同》项下权利获得的款项；受托人向宁发投资主张《抵押合同》项下权利、处置该合同项下抵押物所获得的款项；受托人管理、运用、处分信托财产产生的收益；因信托财产产生的其他收益。

（3）保障措施

a.环城基础作为保证人与受托人签署《保证合同》，就杨柳青文旅在《信托贷款合同》项下的全部义务的履行，向受托人提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

b.宁发投资作为抵押人与受托人签署《抵押合同》，以《抵押合同》附件中《抵押物清单》所列抵押物为杨柳青文旅在《信托贷款合同》项下全部义务履行向受托人提供第一顺位抵押担保。

2、融资期限（含剩余融资期限）：总期限12个月，其中剩余期限9个月。

3、交易对手财务状况：根据受托人获取的交易对手最近一期财务报表显示，2022年12月31日天津杨柳青文旅投资有限公司资产总额为20.49亿元，净资产为4.86亿元；2022年9月30日天津环城城市基础设施投资有限公司资产总额为885.36亿元，净资产为526.88亿元。报告期内未发现影响交易对手财务情况的风险。

三、本报告期信托单位净值情况

估值日2022年12月30日，单位净值为1.0045。（本净值未经保管行确认，如后续保管行核对后需对本净值进行调整，我司将另行披露调整后净值）

四、本报告期信托利益分配情况

根据信托合同的约定，本季度无需向受益人分配信托利益。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、信用风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、不可抗力风险及其他风险等各项风险因素。受托人依据信托文件的约定管理、运用、处分信托财产产生的风险，由信托财产承担。受托人违背信托文件的约定管理、运用、处分信托财产，导致信托财产遭受损失的，由受托人负责赔偿。不足赔偿时，由信托财产承担。

六、受托人尽职管理情况

本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

七、有无发生重大变化

本报告期内，本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼情形，报告期内未发现影响信托项目正常进行的因素。

八、其他

截至2022年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.oursweetcreations.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2023年01月