尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·锦星财富137号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2020年08月18日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,对各期信托单位而言,信托利益核算日分别指该期首个信托单位计入日起每年 6 月 20日、12 月 20 日、该期信托单位终止日(含该期信托单位预计存续期限届满日、部分或全部提前终止日或延期终止日)。若某一核算日为非法定工作日,则顺延至下一个最近的法定工作日。本信托计划第八募集期拟于2023年1月26日到期结束,顺延至1月28日,我公司将于2023年1月28日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配包括第八募集期全部信托本金及信托收益,收益率达到业绩比较基准水平。具体业绩比较基准可详见募集公告。
在信托计划存续期内,业绩比较基准不调整;如果同一投资者在同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同且信托利益分配账户一致的,则认购/申购资金金额可累积计算;如果同一投资者在非同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同的,则认购/申购资金金额不累积计算。
本次分配核算天数为对应2022年12月20日(含)至2023年1月28日(不含)间实际经过的天数。若您曾向本信托计划同一合同项下追加认购金额,自您追加资金交付日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 信托本金
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2023年1月28日