尊敬的委托人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•鑫晟财富027号集合资金信托计划”。本信托计划自2021年09月03日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第4季度信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•鑫晟财富027号集合资金信托计划

信托计划成立日：2021年09月03日

信托计划规模：截至2022年12月31日，存续规模1,072,040,000.00元。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币1,072,040,000.00元。

信托计划期限：本信托计划分期募集，第i期信托单位的期限为2年，自该期信托单位项下首个信托单位计入日起计算。信托计划/第i期信托单位存续期间，信托计划/第i期信托单位根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。

信托资金运用方式：信托计划资金用于受让北京永乐花园发展有限公司（以下简称“永乐花园”）持有的资产收益权，最终由永乐花园用于标的资产开发建设（包括偿还标的资产前期开发建设产生的金融机构借款、为偿还前述金融机构借款而产生的股东借款）及受托人同意的其他用途；闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品以及资产管理机构发行的资产管理产品（包括受托人发行并管理的信托产品）；用于监管要求的其他用途；受托人有权根据信托计划实际运作情况采取出售、出租等方式处分信托财产。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，报告期末投资余额为1,072,040,000.00元。

信托利益分配：本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配，由受托人在每个分配日（指每个核算日后10个工作日内的任意一日）划付至相应的受益人的信托利益分配账户；本期信托单位的核算日指2021年9月20日（即首个核算日）、首个核算日起每自然年度的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日以及本期信托单位终止日（含全部提前终止日或延期终止日，不含部分提前终止日）。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：中国工商银行北京市分行

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：中国工商银行北京六铺炕支行

账 号：0200 0223 2920 0100 240

信托经理: 刘人玮

二、信托计划项目投融资情况

1、交易结构：信托资金用于受让永乐花园持有的资产收益权，本信托计划的收益来源为项目销售回款。目前永乐花园已经与受托人共同签署了《抵押合同》、《账户监管合同》，北京亚通房地产开发有限责任公司、石榴置业集团有限公司、崔巍、祝艳华、桑春华、周亚莉已经与受托人签署了《保证合同》，就永乐花园在《资产收益权转让暨回购合同》项下的回购义务提供连带责任保证担保。

根据永乐花园开发建设的“十里春风嘉园”项目销售进度，永乐花园向受托人提出拟售房产网签、解押及补充抵押物的申请，受托人根据信托计划的实际运作状况及本信托计划项下交易文件的有关规定调整了担保措施，调整如下：

新增北京昊业德鸿科技有限公司、北京龙汇铭博科技有限公司、北京丰欧泰运科技发展有限公司、北京未艾信息咨询有限公司等19个主体作为抵押人，以各公司合法持有的位于北京市房山区凯宾路8号院的房产为本信托计划提供第一顺位抵押担保，抵押房屋合计总建筑面积7760.37平方米。各新增抵押人已与受托人签署《抵押合同》，并配合受托人办理了不动产抵押登记手续。

2、投融资期限（含剩余投融资期限）：总期限24个月，其中剩余期限10个月。

3、项目进展情况：项目除56号楼、60号楼和65号楼（样板间占用）尚未开发建设外，其余楼栋已完成竣工备案，正在陆续进行各楼栋的权籍调查及产权证办理。

4、交易对手财务状况：截至2022年12月末，交易对手永乐花园总资产规模62.32亿元，总负债52.72亿元，所有者权益9.60亿元。

三、本报告期信托单位净值情况

估值日2022年12月30日，单位净值为1.0014。

四、本报告期信托利益分配情况

根据信托合同的约定，本季度向受益人分配信托利益19,984,101.12元，信托收益率达到了业绩比较基准水平。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力及其他风险、信用风险、流动性风险、网络及数据传递风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险及固定收益类产品投资风险、传染性风险、后到期信托单位的风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

六、受托人尽职管理情况

本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

七、有无发生重大变化

本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。

八、其他

截至2022年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.oursweetcreations.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2023年01月