尊敬的委托人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•锦程资本067号集合资金信托计划”。本信托计划自2020年11月18日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第4季度信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•锦程资本067号集合资金信托计划

信托计划成立日：2020年11月18日

信托计划规模：截至2022年12月31日，存续规模1,000,000,000.00元。其中优先级信托份额合计人民币500,000,000.00元，劣后级信托份额合计人民币500,000,000.00元，优先级信托份额：劣后级信托份额比例不超过3:1。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币1,000,000,000.00元。

信托计划期限：信托计划无固定期限。本信托计划项下优先信托单位预计存续期限均不超过信托计划成立日起届满36个月之日。本信托计划项下劣后信托单位存续期限为无固定期限。自信托计划成立日起届满 24 个月之日，受托人有权提前终止全部或部分优先信托单位。优先信托单位根据信托合同的规定可以全部或部分延期。

信托资金运用方式：受托人按委托人的意愿将信托资金用于受让浙江文华控股有限公司（以下简称“文华控股”）持有的上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称“上海文盛”）20% 股权。信托计划存续期间内，闲置资金可以用于购买低风险、高流动性的金融产品。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，报告期末投资余额为1,000,000,000.00元。

信托利益分配：针对优先信托单位，受托人于核算日计算优先信托单位的信托利益；针对劣后信托单位，受托人于信托计划终止日计算劣后信托单位的信托利益。受托人在分配日将优先信托单位的信托利益分配给优先受益人；在信托计划终止日对应的分配日将劣后信托单位的信托利益分配给劣后受益人。其中，核算日指2020年11月30日、信托计划成立日起的每年12月20日(不含2020年12月20日)、信托计划成立日起届满30个月后的第5日、优先信托单位终止日（含部分或全部提前终止日和延期终止日）、信托计划终止日以及受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期；分配日指核算日后3个工作日内的任意一日。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：招商银行股份有限公司北京分行

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：招商银行北京世纪城支行

账 号：0109 0016 1810 455

信托经理: 邢智

二、信托计划项目投融资情况

1、交易结构：受托人按委托人的意愿将信托资金用于受让文华控股持有的上海文盛20%股权。信托计划存续期间内，闲置资金可以用于购买低风险、高流动性的金融产品。投资收益来源：上海文盛现金分红。

2、交易对手财务状况：2022年上海文盛的总资产为790,837.79万元，年度营业收入为13,497.01万元，年度净利润为24,872.20万元。

三、本报告期信托单位净值情况

估值日2022年12月30日，单位净值为1.0040。

四、本报告期信托利益分配情况

根据信托合同的约定，本季度向受益人分配信托利益32,035,000.00元。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、信用风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、经营风险、不可抗力风险及其他风险、劣后委托人/受益人特别风险、现状分配风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

六、受托人尽职管理情况

本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

七、有无发生重大变化

本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

八、其他

截至2022年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.oursweetcreations.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2023年01月