尊敬的投资者:
感谢您投资于我公司设立的“北京信托·润昇财富261号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2022年11月19日提前终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托基本情况
1、信托计划名称:北京信托·润昇财富261号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2021年10月20日
3、信托计划规模:本信托计划项下信托总份额为600,000,000.00份
4、信托计划期限:本信托计划总期限不超过15个月,自信托计划成立日起计算。本信托计划分两期募集,第一期信托单位预计存续期限12个月,自信托计划成立日起计算;第二期信托单位预计存续期限为不超过12个月,自第二期信托单位项下首个信托单位计入日起计算,到期日为自该期首个信托单位计入日起届满12个月之日与自信托计划成立日起届满15个月之日孰早之日。各期信托单位的具体预计存续期限以受托人当期公布的募集公告为准。信托计划/第一期信托单位/第二期信托单位根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
5、信托资金运用方式:信托资金用于向市社投资中心发放信托贷款。由市社投资中心将贷款资金用于日常经营和生产活动、缴纳信托业保障基金以及受托人认可的其他用途。闲置/剩余资金可用于银行存款、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品及资产管理产品(含受托人发行的信托计划)。
6、信托收益分配:受托人在每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)分配信托利益。各期信托单位单独核算,第一期信托单位核算日为信托计划成立日起每届满6个月之日、第一期信托单位终止日(含全部提前终止日或延期终止日,不含部分提前终止日);第二期信托单位核算日为信托计划成立日起每届满6个月之日、第二期信托单位终止日(含全部提前终止日或延期终止日,不含部分提前终止日)。
7、受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)
8、保管人:兴业银行股份有限公司
9、信托计划专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:兴业银行北京分行营业部
银行账号:3210 1010 0100 4009 52
10、信托经理: 郑英儒、杨亚冰
二、信托计划资金的募集、运用及管理情况
1、信托计划资金的募集和运用
本信托计划累计募集信托资金600,000,000.00元,受托人已按照信托合同约定将已募集的全部信托资金进行运用。
2、信托计划资金的管理
受托人根据《信托法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及《企业会计准则》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、信托计划的终止与清算
1、信托计划的终止
2022年11月19日本信托计划提前终止,已于2023年02月15日撤销信托专户,完成全部信托财产的清算。
2、信托计划的清算
就本信托计划的事务,受托人编制了《信托项目利润及利润分配表》。
四、信托财产及收益分配
信托利益来源于信托财产管理、运用或处分过程中产生的收入。本信托计划共实现信托收入49,322,936.86元,支出共8,927,314.39元,本信托计划总计实现信托利润40,395,622.47元,信托利润已全部分配。累计分配信托利益640,395,622.47元,其中分配信托本金600,000,000.00元,累计分配信托收益40,395,622.47元。
五、声明
北京信托遵从《中华人民共和国信托法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《信托公司管理办法》以及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照本信托计划的文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托计划事务清算报告公告后十个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托计划事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。
北京国际信托有限公司
2023年02月15日
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