尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•鑫晟财富032号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2022年12月7日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,核算日指信托计划成立日起每满3个月之日、该期信托单位期限届满日(含该期信托单位预计存续期限届满日、全部提前终止日或延期终止日,不含部分提前终止日)。如果某一核算日为非工作日的,该核算日顺延至下一个工作日。我公司将于2023年3月7日起的10个工作日内向对应的受益人划付信托利益,请注意查收。
本次分配核算区间为信托资金运作日(含)至2023年3月7日(不含)间实际经过的天数。本次分配的业绩比较基准达到预期水平,各类别信托单位的业绩比较基准请见募集公告。
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
若您曾在同一募集期内追加认购信托份额,且信托利益分配账户一致,自您的追加资金对应的运作日起,您的收益将按照该募集期内合计认购金额对应的业绩比较基准计算。
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息= 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)起至对应批次信托资金运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.oursweetcreations.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2023年3月7日