尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•众利资本019号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2022年03月04日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划各期信托单元单独核算,核算日具体指:(1)各期信托单元终止日(含全部终止日或延期终止日,不含部分提前日);(2)信托计划终止日(含全部终止日或延期终止日,不含部分提前日)。本次核算日为第1期信托单元终止日,即2023年03月04日,我公司将于核算日后的5个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算天数为自第1期委托人加入信托计划之日(含)至2023年03月04日(不含)间实际经过的天数。根据信托文件的约定,以扣除相关税费、费用、负债后的现金形式信托财产为限向受益人分配信托利益,各期各类别信托单位的业绩比较基准请见募集公告。本次信托利益的核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益 + 募集期利息
信托收益 = 信托本金余额×对应的业绩比较基准×核算天数÷365
募集期利息 = 信托本金 × 0.35% × 募集期核算天数 ÷ 360
募集期核算天数为您的认购资金自交付日(含该日)至对应信托单位计入日(不含该日)间实际经过的天数。
为避免歧义,上述并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低收益的任何承诺。
欢迎您登陆我公司网站www.oursweetcreations.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服总部。
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北京国际信托有限公司
2023年03月04日