尊敬的投资者暨受益人：
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•现金聚利集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划自2013年10月30日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，现报告本信托计划2023年第1季度信托事务管理情况。
一、信托基本情况
信托计划名称：北京信托•现金聚利集合资金信托计划
信托计划成立日：2013年10月30日
信托计划成立规模：100,000,000.00份
报告期末存续规模：677,769,034.31份
信托计划期限：信托计划存续期为10年。
信托资金运用方式：金融同业存款、大额存单、同业拆借、货币市场基金；交易所或银行间市场发行的债券、票据、债券回购等以及以上述金融工具为主要投向的金融产品等；以以上投资标的为主要投资范围的短期银行理财、资管计划等；同业金融机构发行的现金管理类金融产品；其他具有较高安全性且法律法规允许投资的保障措施良好的金融产品；信托业保障基金等。
信托单位申购与赎回：信托存续期间，委托人可在开放日申购、赎回信托单位。信托计划开放日指受托人办理申购、赎回和信托转换的交易日，本信托计划项下的开放日分为加入开放日（Ta日）和赎回开放日（Tb日）。其中加入开放日是指受托人办理申购和信托转入的开放日，具体时间为信托计划封闭期满后的每个交易日；赎回开放日是指受托人办理赎回和信托转出的开放日，具体时间为信托计划封闭期满后第一周的星期三和此后每周的星期三（若遇法定节假日、休息日等，开放日顺延至其后最近一个交易日，除非受托人届时发布通知进行调整）。如遇信托转出业务或其他特殊事项时受托人有权调整赎回开放日（Tb日）的时间或者增加赎回开放日（Tb日）的天数。
受托人：北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）
保管人：招商银行股份有限公司北京分行
信托计划专户信息：
账户名：北京国际信托有限公司
开户行：招商银行北京万通中心支行
账 号：9551 0468 0000 010
证券资金账户信息：
账户名：北京国际信托有限公司
开户机构：中信建投证券北京安立路营业部
账 号：2957 3888
信托经理: 沈佳迪、崔蕾
二、信托项目执行情况
北京信托作为本信托计划的受托人，严格按照合同内容完成对投资组合的配置工作。本季度共完成交易13笔。截至本报告期末，本信托计划持仓前五名的证券情况，见下表：
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证券代码 |
证券名称 |
数量 （股/张） |
成本（元） |
公允价值（元） |
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146030 |
苏信华彩 |
328,675,870.35 |
328,675,870.35 |
328,675,870.35 |
|
147039 |
华宝稳健增利34 |
107,915,684.31 |
111,104,183.21 |
111,104,183.21 |
|
118911 |
国泰现金添利 |
71,677,192.45 |
71,677,192.45 |
71,677,192.45 |
|
BZ14052 |
平安创赢1号 |
57,347,864.45 |
57,347,864.45 |
57,347,864.45 |
|
147049 |
兴业元丰1号 |
55,751,706.11 |
55,751,706.11 |
55,751,706.11 |
三、本报告期信托财产情况
|
期末信托份额（份） |
677,769,034.31 |
|
期末信托资产总值（元） |
682,104,459.67 |
|
期末七日年化收益率 |
3.3595% |
|
本报告期计提受托人报酬（元） |
868,749.04 |
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本报告期计提保管费（元） |
34,273.99 |
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本报告期计提销售服务费（元） |
199,132.05 |
|
本报告期计提信托收益（元） |
5,389,463.77 |
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本报告期计提增值税费及附加（元） |
4,869.67 |
四、本报告期万份收益及七日年化收益率变化
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日期 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
日期 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
日期 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
|
2023/1/3 |
3.4455 |
6.4382% |
2023/2/7 |
0.7334 |
2.6567% |
2023/3/7 |
0.7038 |
3.3320% |
|
2023/1/4 |
0.7739 |
6.4070% |
2023/2/8 |
0.6773 |
2.6117% |
2023/3/8 |
0.7401 |
3.3047% |
|
2023/1/5 |
0.7660 |
3.6904% |
2023/2/9 |
0.6898 |
2.6608% |
2023/3/9 |
0.7334 |
3.3097% |
|
2023/1/6 |
1.9445 |
3.6135% |
2023/2/10 |
1.7815 |
3.0265% |
2023/3/10 |
1.8897 |
3.2226% |
|
2023/1/9 |
2.2826 |
4.8037% |
2023/2/13 |
1.8947 |
3.0121% |
2023/3/13 |
2.0941 |
3.2126% |
|
2023/1/10 |
0.7890 |
3.4185% |
2023/2/14 |
0.7080 |
2.9989% |
2023/3/14 |
0.7342 |
3.2285% |
|
2023/1/11 |
0.7438 |
3.4028% |
2023/2/15 |
0.6834 |
3.0020% |
2023/3/15 |
0.7501 |
3.2337% |
|
2023/1/12 |
0.7525 |
3.3957% |
2023/2/16 |
0.6841 |
2.9991% |
2023/3/16 |
0.7396 |
3.2369% |
|
2023/1/13 |
1.7859 |
3.3130% |
2023/2/17 |
1.9549 |
3.0895% |
2023/3/17 |
2.0491 |
3.3200% |
|
2023/1/16 |
2.2606 |
3.3016% |
2023/2/20 |
1.9272 |
3.1064% |
2023/3/20 |
2.0018 |
3.2718% |
|
2023/1/17 |
0.7626 |
3.2878% |
2023/2/21 |
0.6766 |
3.0900% |
2023/3/21 |
0.7428 |
3.2763% |
|
2023/1/18 |
0.7202 |
3.2755% |
2023/2/22 |
0.6531 |
3.0742% |
2023/3/22 |
0.7279 |
3.2647% |
|
2023/1/19 |
0.7657 |
3.2824% |
2023/2/23 |
0.6788 |
3.0715% |
2023/3/23 |
0.7289 |
3.2591% |
|
2023/1/20 |
1.9229 |
3.3538% |
2023/2/24 |
1.9124 |
3.0493% |
2023/3/24 |
1.9335 |
3.1988% |
|
2023/1/30 |
5.7162 |
2.9806% |
2023/2/27 |
2.1229 |
3.1514% |
2023/3/27 |
2.0399 |
3.2187% |
|
2023/1/31 |
0.7158 |
3.3539% |
2023/2/28 |
0.7644 |
3.1972% |
2023/3/28 |
0.7651 |
3.2304% |
|
2023/2/1 |
0.7636 |
3.7520% |
2023/3/1 |
0.7925 |
3.2699% |
2023/3/29 |
0.7633 |
3.2489% |
|
2023/2/2 |
0.5956 |
4.0626% |
2023/3/2 |
0.7238 |
3.2934% |
2023/3/30 |
0.8041 |
3.2881% |
|
2023/2/3 |
1.0803 |
4.6259% |
2023/3/3 |
2.0568 |
3.3686% |
2023/3/31 |
2.0704 |
3.3595% |
|
2023/2/6 |
1.9222 |
2.6476% |
2023/3/6 |
2.1132 |
3.3636% |
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五、本报告期信托收益分配
2023年01月11日，向受益人分配信托收益2,110,184.58元；
2023年02月02日，向受益人分配信托收益5,918.47元；
2023年02月09日，向受益人分配信托收益16,958.49元；
2023年02月13日，向受益人分配信托收益1,687,436.69元；
2023年02月15日，向受益人分配信托收益1,975.40元；
2023年02月23日，向受益人分配信托收益7,049.73元；
2023年03月02日，向受益人分配信托收益1,548.83元；
2023年03月09日，向受益人分配信托收益17,943.25元；
2023年03月13日，向受益人分配信托收益1,663,175.66元；
2023年03月15日，向受益人分配信托收益7,547.75元；
2023年03月23日，向受益人分配信托收益7,089.86元；
2023年03月30日，向受益人分配信托收益65,362.24元。
六、本报告期申购赎回情况
本报告期共开放35次，累计申购（含转增份额）249,370,796.93份，赎回204,844,222.66份，兑付受益人收益（含转增份额）共计5,592,190.95元。
七、本报告期信托业保障基金认购情况
本报告期信托财产申购信托保障业基金0.00元，赎回6,722,457.17元，本报告期末信托业保障基金余额0.00元。
八、投资风险提示
本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律政策风险、利率风险、估值风险、信托收益分配方式的风险、申购、赎回的风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信托单位强制终止的风险、巨额赎回风险和其他风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。
九、关联交易情况
关联交易事项已向中国信托登记有限责任公司进行报告，并进行公告，本报告期关联交易详见下表：
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关联交易类型 |
期初余额 |
申购 |
赎回 |
期末余额 |
|
北京信托产品认/申购本信托计划 |
10,007,298.31份 |
69,476.67份 |
4,045,084.91 份 |
6,031,690.07份 |
十、其他
截至本报告期末本信托计划按照信托合同约定正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.oursweetcreations.com，了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899、010-59680800。
特此公告
北京国际信托有限公司
2023年04月
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