管理报告

“开行担保贷款信托(第十期)”信息披露-07年9月

2007年09月06日

尊敬的客户:

  您好!感谢您投资于我公司推出的《国家开发银行担保贷款资金信托计划(第十期)》。本信托计划于2005年10月25日正式成立。

一、信托计划执行情况

  本次募集资金总规模为人民币12300万元。我公司作为该信托计划的受托人,按信托文件约定于2005年10月25日向泰州市城市建设投资集团有限公司安排发放信托贷款,该笔资金全部用于泰州市城市防洪基础设施建设项目。

二、后续管理情况

 (一)项目执行情况

  根据信托文件约定,受托人委托国家开发银行全权管理信托贷款。国家开发银行受托对信托贷款进行封闭式管理,通过现场与非现场方式,检查信托贷款资金使用情况。根据国家开发银行的反馈,该项目按计划正常投入建设和运营,信托贷款资金使用情况良好。我公司严格按照信托贷款合同的约定,于每季度末月的第20日正常收取了当季度的信托贷款利息,并正常进行了年度信托收益的分配。

(二)借款人财务情况

  截至2007年6月30日,借款人总资产57.04亿元,总负债32.25亿元,资产负债率56.5%,其资产负债结构较为合理。
 
三、其他事项

  截至目前,项目公司财务状况良好,项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。

  特此公告。

                                   北京国际信托投资有限公司

                                                                2007年9月3日

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