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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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52,698,343.73
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52,327,813.67
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52,623,595.24
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52,500,198.07
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每信托单位净值
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10539.6687
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10465.5627
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10524.7190
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10500.0396
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持仓比例
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0.0513%
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0.0316%
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0.0512%
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0.0513%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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次级年化收益率
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52.7884%
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45.3857%
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55.3952%
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51.2194%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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79,967,151.97
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68,474,726.92 |
46,521,294.78
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每信托单位净值
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10542.8018 |
10524.8581
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10115.5240 |
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持仓比例
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0.3534%
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0.4120%
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0.0417%
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可分配单位净值
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1.035798 |
1.034133 |
1.008242
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年化收益率
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8.2697%
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8.6518%
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6.6851%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托投资有限公司
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