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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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52,788,831.17 |
52,377,245.18
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52,684,912.93
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52,562,083.63 |
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每信托单位净值
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10557.7662
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10475.4490 |
10536.9826 |
10512.4167 |
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持仓比例
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0.7814%
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0.7637%
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0.7592%
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0.8086%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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次级年化收益率
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51.9449%
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43.4943%
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55.4448%
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49.4723%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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79,295,485.32
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67,917,316.59 |
46,612,608.00 |
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每信托单位净值
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10454.2499 |
10439.1818
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10135.3790 |
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持仓比例
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1.1648%
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1.2228%
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0.7777%
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可分配单位净值
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1.031754 |
1.030233 |
1.009618 |
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年化收益率
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7.0243%
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7.3080%
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6.7513%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托投资有限公司
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