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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：2007年9月30日
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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53,887,006.66
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53,463,344.06
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53,802,291.27
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53,672,925.82
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每信托单位净值
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10777.4013
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10692.6688
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10760.4583
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10734.5852
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持仓比例
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2.3339%
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2.3524%
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2.2688%
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2.4810%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：2007年9月30日
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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80,034,854.39
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68,548,761.77
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47,565,858.80
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每信托单位净值
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10454.2499
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10439.1818
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10342.6525
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持仓比例
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6.7065%
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6.7621%
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2.4107%
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可分配单位净值
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1.037395
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1.035853
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1.020749
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年化收益率
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7.6252%
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7.9311%
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11.4749%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托投资有限公司
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2007年9月30日
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