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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：2007年10月15日
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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54,960,477.36 |
54,540,592.06
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54,846,422.25 |
54,813,829.19 |
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每信托单位净值
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10992.0955 |
10908.1184 |
10969.2845 |
10962.7658 |
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持仓比例
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0.0000%
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0.0000%
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0.0000%
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0.0000%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：2007年10月15日
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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81,558,543.05
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69,860,914.76 |
48,497,411.26 |
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每信托单位净值
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10752.6095 |
10737.9211 |
10545.2079 |
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持仓比例
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4.3135%
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4.3583%
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0.0000%
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可分配单位净值
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1.04820579 |
1.04670433 |
1.03164400 |
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年化收益率
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9.1166%
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9.5235%
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14.4375%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托投资有限公司
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2007年10月15日
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