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分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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信息披露日：2007年10月29日
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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55,080,327.47 |
54,659,767.80 |
54,963,616.89 |
54,932,840.97 |
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每信托单位净值
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11016.0655 |
10931.9536 |
10992.7234 |
10986.5682 |
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持仓比例
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0.0294%
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0.0577%
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0.0574%
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0.0628%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：2007年10月29日
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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79,939,637.06 |
69,075,732.94 |
47,042,428.37 |
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每信托单位净值
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10766.2811 |
10749.4138 |
10228.8385 |
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持仓比例
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4.9274%
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4.9312%
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0.0516%
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可分配单位净值
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1.04965657 |
1.04804622 |
1.01659300 |
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年化收益率
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8.7559%
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9.0865%
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6.4428%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托投资有限公司
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2007年10月29日
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