尊敬的客户：
您好!感谢您投资于我公司推出的《同心慈善1号新股申购集合资金信托计划》。本信托计划于2007年7月27日正式成立。
一、信托计划执行情况
本次募集资金总规模为人民币4599万元。我公司作为该信托计划的受托人，按信托文件约定，为了实现本信托计划收益性和公益型的双重目的，将信托资金主要投资于新股申购，信托计划项下的部分信托财产捐赠给中华慈善总会，用于捐助北京地区民工子弟学校。
二、信托计划运作情况
自本信托成立后，受托人严格按照信托文件约定，将本信托计划项下的信托资金运用于新股申购，并按照有关法律法规的规定，于每周在北京国投网站（www.oursweetcreations.com）公告信托运作情况，包括信托财产净值、持仓比例、可分配年化收益率等。
三、信托收益分配情况
根据信托文件约定，本信托计划每自然季度分配一次，当季度的信托收益和捐赠资金于下季度首月的十个工作日内分别向受益人账户和中华慈善总会账户进行划付。本信托计划于2007年10月19日前，根据截至2007年9月30的信托可分配年化收益率11.47％/年，按照实际运作天数，向受益人支付收益，分配的信托单位净值为1.0207。同时，受托人向中华慈善总会支付捐赠资金，并提取受托人报酬。此次分配结束后，本信托计划在2007年10月20日的信托财产价值为4599万元。
四、信托财产捐赠情况
本信托计划于2007年10月19日前提取当季度的捐赠资金，共计149,486.26元，已划付至中华慈善总会指定的捐赠账户。目前，北京国投作为受托人，正在选择合适的捐赠对象——北京地区民工子弟学校，捐赠资金暂未使用。受托人将严格选择捐赠对象，监督中华慈善总会对捐赠资金的运作情况，并及时向信托受益人进行信息披露。
特此公告
北京国际信托投资有限公司
2007年10月31日
