尊敬的客户：

　　感谢您投资于我公司推出的重庆"首创o立方"贷款项目集合资金信托计划(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2010年4月13日终止。作为本信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。

　　一、信托计划基本情况

　　1.信托计划名称；重庆"首创o立方"贷款项目集合资金信托计划

　　2.信托计划成立日：2009年10月13日

　　3.信托计划规模：人民币3500万元

　　4.信托计划期限：根据《重庆"首创o立方"贷款项目集合资金信托合同》(以下简称"信托合同")的约定，本信托计划预计期限为12个月，本信托计划成立之日起6个月后，若借款人重庆海众房地产开发有限公司(以下简称"海众公司")提前一次性归还信托贷款本息、且还款资金进入信托财产专户，则受托人将提前终止本信托计划。因借款人海众公司提前偿还信托贷款本息，受托人根据信托合同的约定提起终止本信托计划。本信托计划的实际期限为6个月，自2009年10月13日至2010年4月13日。

　　5.信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，通过实施信托计划，由受托人将委托人合法拥有的信托资金集合起来，将信托计划资金贷款给海众公司，用于重庆"首创o立方"项目开发。受托人对本信托计划项下的资金进行专业化的运用和管理。

　　6.信托计划受托人：北京国际信托有限公司

　　7.信托计划托管人：招商银行股份有限公司北京分行

　　信托账户：

　　户  名：北京国际信托有限公司

　　开户行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

　　账  号：010900161810180

　　二、信托资金的募集、运用与管理

　　1.信托资金的募集

　　本信托计划的推介期自2009年9月24日至2009年10月30日，在推介期内，顺利完成发售工作，共计募集信托资金3500万元。

　　2.信托资金的运用：

　　按照信托文件的约定，本信托计划资金用于向海众公司发放项目贷款，贷款资金由借款人用于开发和建设重庆市九龙坡区谢家湾赵家山文化七村地块"首创o立方"项目。

　　受托人已于2009年10月13日将全部信托资金3500万元支付至借款人海众公司指定账户。

　　3.信托资金的管理：

　　受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定，为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。

　　三、信托计划的终止与清算

　　1.信托计划终止

　　本信托计划的实际期限为自信托成立日起至2010年4月13日。

　　依照信托合同第六条"信托计划的期限"和第十八条"信托终止"的约定，因借款人提前偿还《信托贷款合同》项下的本金和利息，符合信托终止的条件，本信托计划终止。

　　2.信托财产归属

　　依照信托合同第十九条"信托财产的归属"第一款的规定，信托终止，清算后的信托财产归属于信托受益人，受托人以信托财产为限向受益人分配信托财产。

　　3.信托计划清算

　　根据信托合同第十九条第二款的约定，受托人于本信托计划终止后成立信托计划清算小组，完成信托财产的清算并编制清算报告。委托人和受益人同意本信托计划的信托事务清算报告勿需审计。

　　依照信托文件约定，受托人于本信托计划终止后十个工作日内将本信托事务清算报告在其营业场所和其公司网站公告委托人及受益人。

　　四、信托财产及收益的分配

　　1.分配方式

　　依照信托文件约定，本信托计划项下信托财产及收益均以货币形式分配受益人。

　　2.分配金额

　　本信托计划利益来源于信托计划财产管理、运用或处分过程中产生的收入，包括但不限于受托人收回的信托贷款本息等在内的所有收入与损益的总和，扣除按信托合同第九条规定应由信托计划财产承担的费用(不含受托人信托报酬)后的余额部分。截止2010年4月13日，收到利息收入共计1,905,267.00元，信托支出共计767,767.00元，信托收益1,137,500.00元。

　　本信托计划可供分配的信托计划利益金额共计36,137,500.00元。其中包括：信托资金本金35,000,000.00元，信托收益1,137,500.00元。本信托计划年收益率均达到预期收益率水平。

　　3.分配时间

　　依照信托文件约定，受托人已于2010年4月16日，将信托本金和信托收益36,137,500.00元、发行期利息2,523.00元和兑付期利息2,168.46元共计36,142,194.46元分别划入各受益人指定的银行账户。

　　五、声明

　　至2010年4月13日，受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照本信托计划的文件约定，履行了受托人义务，实现了信托目的。    

　　受益人自本信托事务清算报告公告之日起五个工作日内如未提出书面异议，我公司将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任，特此声明。

　　请您及时核查资金到账情况，如有疑问请联系我公司财富管理总部。

　　财富管理总部客服热线：400-610-8899、010-59680888

　　北京国际信托有限公司

　　2010年4月26日