开行担保贷款信托计划（第十一期）年度报告及分配公告

　　尊敬的客户：

　　您好!感谢您投资于我公司推出的《国家开发银行担保贷款资金信托计划（第十一期）》。本信托计划于2005年12月9日正式成立。

　　一、信托计划执行情况

　　本次募集资金总规模为人民币5127万元。我公司作为该信托计划的受托人，按信托文件约定于2005年12月9日向合川市城市建设投资有限公司安排发放信托贷款，该笔资金全部用于合川盐井至三汇公路草街镇至水产校支线改建工程及遂渝铁路站前道路工程项目。

　　二、后续管理情况

　　根据信托文件约定，受托人委托国家开发银行全权管理信托贷款。国家开发银行受托对信托贷款进行封闭式管理，通过现场与非现场方式，检查信托贷款资金使用情况。根据国家开发银行的反馈，该项目按计划正常投入建设和运营，信托贷款资金使用情况良好。我公司于每季度末月的20日正常收取了当季度信托贷款利息，并正常完成了上年度信托收益的分配。

　　根据我公司掌握的借款人合川市城市建设投资有限公司的财务情况，截至2007年3季度末，该公司总资产25.46亿元，同比上年同期增长4.76亿元，总负债12.19亿元，同比上年同期增长2.39亿元，所有者权益13.26亿元，同比上年同期增长2.36亿元，未分配利润1.25亿元，该公司资产负债结构合理，经营情况良好，无影响项目正常运行的事件发生。如您想作详细了解可至我公司查阅合川市城市建设投资有限公司的报表。

　　三、信托收益分配情况

　　根据信托文件约定，本信托计划预期年可分配收益率为4.3%，信托贷款利率于每年11月29日调整一次，调整基准为5年以上贷款基准利率，上浮或降低部分，受益人、国家开发银行双方按7：3比例承担。按此约定，信托贷款利率于2007年11月29日在原年息6.84%的基础上再次上调为年息7.83%，我公司就利率上浮部分按照信托文件的约定在扣除了相应的营业税后，于2007年12月11日，按照4.78364%的平均收益率进行了2007年度信托收益的分配。

　　特此公告

　　北京国际信托投资有限公司

　　2007年12月29日