分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）

信息披露表

信息披露日：2008年1月28日

项目

分层型(Ⅰ)

分层型(Ⅱ)

分层型(Ⅲ)

分层型(Ⅳ)

成立日期

2007.04.03

2007.04.12

2007.04.12

2007.04.12

信托财产净值

57,953,973.36

57,501,400.80

57,810,465.03

57,805,431.81

每信托单位净值

11590.7947

11500.2802

11562.0930

11561.0864

持仓比例

0.0793%

0.0799%

0.0811%

0.0811%

优先级年化收益率

5.3000%

0.0811%

5.3000%

5.3000%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

信息披露日：2008年1月28日

项目

开放式(Ⅰ)

开放式(Ⅱ)

同心慈善一号

成立日期

2007.04.05

2007.04.19

2007.07.27

信托财产净值

83,287,394.79

72,084,876.86

46,048,658.39

每信托单位净值

11217.1575

11217.6901

10012.7546

持仓比例

6.4329%

6.5303%

0.0748%

可分配单位净值

1.07718652

1.07644616

1.00127546

年化收益率

9.4541%

9.8249%

1.7242%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。