京沪高速公路天津段二期工程资本金融资集合资金信托计划
2007年四季度管理报告
尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司推出的《京沪高速公路天津段二期工程资本金融资集合资金信托计划》。本信托计划已于2006年11月1日前全部募集完毕,项目资金总规模为32720万元人民币,本信托分两期成立,第一期于2006年10月16日成立,募集金额为人民币27607万元;第二期于2006年11月1日成立,募集金额为人民币5113万元。
一、 信托计划执行情况
信托资金已分别于成立后向天津市顺通高速公路发展有限责任公司(以下简称“顺通高速”)进行增资。该项目运作正常,信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情形。
二、 信托财产实现收益情况
根据股权转让协议Ⅰ、Ⅱ第二条的约定,在信托计划的第一个信托年度届满前,江胜集团及天津高速向北京国投支付 “信托计划资金×7%”的股权转让价款共计2290.4万元。在信托计划的第一个信托年度届满后,江胜集团及天津高速向北京国投支付 “信托计划资金×1.5%”的股权转让价款共计490.8万元。其中江胜集团共支付股权转让款2224.96万元,天津高速共支付股权转让款556.24万元。本信托在第一个信托年度已实现了预期收益,北京国投已于2007 年11月1日后的10个工作日内向投资人进行了分配。
三、后续管理情况 (一)权利文件办理情况:
1.根据签署的《增资协议》已完成对天津顺通的两次增资,在工商局办理了相关工商变更手续,并取得工商变更登记后的营业执照及股东名册。
2. 分别签署了《股权转让协议Ⅰ》、《股权转让协议Ⅱ》,并取将有关事项登记到顺通高速公司股东名册。
3. 根据签署的《股权质押合同Ⅰ》、《股权质押合同Ⅱ》办理了具有强制执行效力的《公证书》,并记载入股东名册。
(二)项目公司及股东财务情况(2007年12月)
顺通高速
天津江胜
高速公路发展公司
总资产
3790609439.84
1670657103.79
20538705560.36
负债总计
2519770093.17
442015160.16
14167680483.09
流动资产
900219554.34
870404144.99
7374111136.81
长期负债
2362000000.00
134000000.00
9813830169.00
流动负债
157770093.17
308015160.16
4353850314.09
所有者权益
1269459775.72
1228641943.63
6371025077.27
主营业务收入
135193332.03
1086499621.72
908324639.69
主营业务利润
41702550.46
135979213.88
6342162.57
资产负债率
66.47%
26.46%
68.98%
流动比率
5.70
2.83
1.69
在顺通高速进行增资后,我公司对信托资金使用的账户进行监管,以确保信托资金的安全使用。京沪高速公路天津段(二期工程)自2006年11月29日正式收费通车后经营情况良好,目前平均每天可达到50万以上的收入。目前,该项目进展顺利,且股东经营良好,财务情况正常。
四、 受托人更名通知
经中国银监会银监复[2007]511号文件批复,我公司于2008年2月1日起正式更名为北京国际信托有限公司。目前已完成公司营业执照、金融许可证变更。我公司作为受托人,将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,服务于广大投资者。
受托人将继续跟踪掌握“京沪高速公路天津段二期”项目的运行情况及资金使用情况。
欢迎您登陆我公司网站www.oursweetcreations.com了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客户服务部。
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