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分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划信息披露表
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信息披露日：2008年2月29日
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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58,278,579.32
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57,801,836.42
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58,127,607.18
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58,101,328.55
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每信托单位净值
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11,655.7159
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11,560.3673
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11,625.5214
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11,620.2657
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持仓比例
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0.6441%
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0.6390%
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0.6511%
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0.6723%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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5.3000%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：2008年2月29日
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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86.771,665.94
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74,583,296.42
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46,324,271.35
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每信托单位净值
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11,686.4197
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11,606.4887
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10,072.6835
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持仓比例
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3.7184%
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3.7721%
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0.6472%
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可分配单位净值
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1.10245795
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1.09769423
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1.00692202
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年化收益率
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11.2982%
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11.2487%
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4.2109%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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北京国际信托有限公司
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2008年2月29日
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