分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表                                                                             

信息披露日：2008年3月10日

项目

分层型(Ⅰ)

分层型(Ⅱ)

分层型(Ⅲ)

分层型(Ⅳ)

成立日期

2007.04.03

2007.04.12

2007.04.12

2007.04.12

信托财产净值

58,251,779.04

57,778,899.79

58,121,689.74

58,106,450.21

每信托单位净值

11,650.3558

11,555.7800

11,624.3379

11,621.2900

持仓比例

0.2009%

0.1990%

0.0201%

0.0067%

优先级年化收益率

5.3000%

5.3000%

5.3000%

5.3000%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

信息披露日：2008年3月10日

项目

开放式(Ⅰ)

开放式(Ⅱ)

同心慈善一号

成立日期

2007.04.05

2007.04.19

2007.07.27

信托财产净值

87,678,681.33

75,414,201.65

46,325,253.16

每信托单位净值

11,808.5766

11,735.7924

10,072.8970

持仓比例

1.7168%

1.5755%

0.1986%

可分配单位净值

1.10905880

1.10465275

1.00728970

年化收益率

11.7078%

11.7173%

3.8561%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

北京国际信托有限公司

2008年3月10日