分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表                                                                             

信息披露日：2008年3月17日

项目

分层型(Ⅰ)

分层型(Ⅱ)

分层型(Ⅲ)

分层型(Ⅳ)

成立日期

2007.04.03

2007.04.12

2007.04.12

2007.04.12

信托财产净值

58,265,444.94

57,792,053.20

58,112,100.70

58,096,861.17

每信托单位净值

11,653.0890

11,558.4106

11,622.4201

11,619.3722

持仓比例

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

优先级年化收益率

5.3000%

5.3000%

5.3000%

5.3000%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

信息披露日：2008年3月17日

项目

开放式(Ⅰ)

开放式(Ⅱ)

同心慈善一号

成立日期

2007.04.05

2007.04.19

2007.07.27

信托财产净值

87,710,755.57

75,414,201.64

46,354,481.49

每信托单位净值

11,812.8964

11,735.7923

10,079.2523

持仓比例

1.5258%

1.5755%

0.0000%

可分配单位净值

1.10965834

1.10503631

1.00792523

年化收益率

11.5347%

11.5130%

3.8062%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

北京国际信托有限公司

2008年3月17日