信托资金保管；资金划拨及会计核算；信托资金运用时的监督和划拨；信托单位认购确认书及信托利益分配确认书的复核、确认；信托财产承担的费用的核算和扣划；信托单位净值和信托财产总值的计算等服务以及法律法规、监管机构规定的其他保管职责。
      具体见证券投资集合资金信托计划保管合同。