尊敬的客户：
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·票据管理1号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2012年5月8日终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托计划基本情况
信托计划名称：北京信托·票据管理1号集合资金信托计划
信托计划成立日：2011年11月10日
信托计划规模：3072万元人民币
信托计划期限：信托期限为1年，实际信托期限为2011年11月10日至2012年5月8日信托终止。
信托资金运用方式：按照信托文件的约定，信托资金全部投资于经华夏银行无锡分行承兑的票面金额为3200万元人民币的银行承兑汇票。
信托计划受托人：北京国际信托有限公司
信托计划保管人：华夏银行无锡分行
信托账户：
户 名：北京国际信托有限公司
开户行：华夏银行无锡分行营业部
账 号： 1255 0000000 290079
信托计划保障方式：本信托计划项下投资的银行承兑汇票经华夏银行无锡分行承兑。
信托执行经理：毛文娜
二、信托计划资金的募集、运用与管理
1. 信托计划资金的募集
委托人于2011年11月10日将信托资金人民币3072万元划入我公司开立在华夏银行无锡分行营业部的信托专户，账号为：1255 0000000 290079，至此信托资金足额交付，信托生效。
2. 信托计划资金的运用
本信托计划项下信托资金于2011年11月10日全部投资于经华夏银行无锡分行承兑的票面金额为3200万元人民币的银行承兑汇票。
3. 信托计划资金的管理
我公司根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《企业会计准则》的相关规定，为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、信托计划终止及清算
1、信托计划的终止
2012年5月8日出票人江苏海盛兴金属材料有限公司将票据资产受益权转让款3200万元交存信托专户，根据信托合同第20.3.2条约定，本信托计划于2012年5月8日终止。
2. 信托财产归属
按照信托合同第12.2.1条约定，本信托计划的信托财产归属于受益人，受托人以信托财产为限向受益人分配信托利益。
3. 信托的清算
按照信托合同第20.4和5条约定，信托计划终止时，受益人根据其持有的信托单位份数占信托单位总份数的比例享有清算后信托财产，受托人在信托计划终止后的10个工作日内制作《信托事务清算报告》并以公司网站披露方式送达受益人。
四、信托财产及收益的分配
1. 分配方式
按照信托合同约定，受益人根据其持有的信托单位份数占信托单位总份数的比例享有清算后信托财产。受托人在信托计划终止后10个工作日内，将清算后的信托财产划至受益人信托利益账户。
2. 分配金额
本信托计划的收益主要来源于投资收益。本信托可供分配信托利益金额共计31,823,196.05元，其中包括信托资金本金30,720,000.00元，信托收益1,103,196.05元。本次分配达到了信托合同约定的受益人预期收益率水平。
五、声明
至2012年5月22日，我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定，设计并完成了本信托的运作，并依照《资金信托合同》履行了受托人义务，实现了信托目的。
受益人自本信托事务清算报告送达之日起5日内如未提出书面异议，我公司将就本信托事务清算报告所列内容解除对《资金信托合同》的受托责任，特此声明。
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财富管理总部客服热线：400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2012年5月22日
