尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"盛藏财富·宝腾一号艺术品投资集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年3月31日终止,我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托计划的基本情况
信托计划名称:盛藏财富·宝腾一号艺术品投资集合资金信托计划
信托计划成立日:2011年3月31日
信托计划规模:人民币339,571,429元,其中A类信托单位237,700,000份,B类信托单位101,871,429份。
信托计划期限:自信托计划成立日(2011年3月31日)起两年。
信托资金运用方式:受托人根据信托计划文件的约定,将信托计划资金用于在艺术品拍卖市场、零售市场或份额交易市场购买投资决策委员会指定的书画类艺术品,通过在信托期限内以拍卖转让等方式处置艺术品实现收益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中信银行股份有限公司总行营业部
信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:中国民生银行股份有限公司北京安定门支行
账 号:0108014040002463
信托经理:幸宇晖、李璐
二、信托计划资金的运用与管理
1. 信托计划资金的运用
信托资金由受托人根据信托文件的规定将信托资金加以集合运用,主要用于按照信托合同的约定,受托人已将全部信托资金用于支付信托计划投资委员会指定的艺术品价款。本信托计划成立后,共购买书画作品18件,支付价款33,957.14万元。
2. 信托计划的管理
受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、信托计划的终止与清算
1. 信托计划的终止根据信托合同约定,该信托计划到期正常结束。我公司已于2013年3月31日后的十个工作日内,将信托收益及本金划入受益人账户,信托专户于2013年5月6日撤销。
2. 信托财产的归属
信托终止,清算后的信托财产归属于信托受益人。信托财产的分配原则参照信托利益的分配原则。
3. 信托计划的清算
按照信托合同的规定,受托人在本信托计划终止后,处理了信托清算事务,并出具本清算报告。本信托计划下的清算报告无需审计。
四、信托财产及收益的分配
1. 分配方式
受托人于信托利益分配日,按照优先级信托单位持有人在该信托利益分配日持有的剩余优先级信托单位对应的预期信托利益之比例,并以其在该信托利益分配日可以获得的预期信托利益为限,向其进行信托利益分配。
信托终止,在优先级信托本金、优先受益人的预期信托收益、受托人信托报酬以货币形式支付后剩余的信托财产为非货币的其他形式的,信托财产以非货币现状形式交付给次级受益人,受托人按照有关规定完成与次级受益人的财产过户转移手续。次级受益人协助受托人办理相关手续并承担全部相关税收及费用。
2. 分配金额
本信托计划实现信托收入共计63,308,490.97 元,信托支出共计20,047,194.62 元,实现信托收益43,261,296.35 元,全部分配给受益人。本信托计划年收益率达到预期收益率水平。
五、声明
我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托计划清算报告送达之日起三十日内未提出书面异议,受托人将就本信托计划清算报告所列事项解除责任,特此声明。
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北京国际信托有限公司
2013年5月
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