第一部分 信托基本情况

　　信托计划名称：京沪高速公路天津段一期工程资本金投资集合资金信托计划(以下简称：信托计划)

　　信托计划生效日：2005年3月4日

　　信托计划规模：人民币30060万元

　　信托计划期限：自信托计划成立之日起四年

　　信托计划受托人：北京国际信托投资有限公司(以下简称：北京国投)

　　特别说明：受托人已于2008年正式更名为北京国际信托有限公司(以下简称：北京信托)

　　第二部分 信托资金的交付、运用与管理

　　一、信托资金的交付

　　本信托计划于2005年3月4日正式成立，累计募集信托计划资金30060万元整(其中二年期信托资金15651万元、三年期信托资金4593万元、四年期信托资金9816万元)，签署信托合同171份。上述信托计划资金均存放于北京信托在中国民生银行北京亚运村支行开立的信托计划专户(账号：0122014040000173)内。

　　二、信托资金的运用

　　信托计划约定：“北京国投将信托计划项下全体委托人交付的信托资金集合运用，以资本金的形式投资于天津通元高速公路有限责任公司(以下简称“天津通元”)，由天津通元用于京沪高速公路天津段一期工程的开发和建设，并以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。”

　　2005年3月7日，北京国投与深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称：深圳中技)、天津市高速公路投资建设发展公司(以下简称：天津高速)正式签署了《天津通元高速公路有限责任公司增资协议》(协议编号：[2005]京沪项目第001号)，签订了《天津通元高速公路有限责任公司章程修订案》；3月11日，将信托计划资金用于对天津通元高速公路有限责任公司(以下简称：天津通元)的增资，同日取得天津市吉威有限责任会计师事务所出具的《天津通元高速公路有限责任公司验资报告书》[津吉会验字(2005)第025号]。该验资报告显示：截止到2005年3月11日，天津通元累计注册资本实收金额80080万元。各股东出资情况如下：

　　三、信托资金的管理

　　北京信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定，为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。

　　北京信托严格按照本信托计划第七条的约定进行管理。将管理情况按照本信托计划第十四条约定的方式充分披露给本信托计划的委托人和受益人。

　　第三部分 信托的收益

　　信托计划约定：“信托利益来源于信托计划财产管理、运用和处分过程中产生的全部收入，包括北京国投持有的信托股权产生的股息红利收入、信托股权转让收入以及其他收入的总和，扣除信托计划第十一条规定的信托计划财产应承担的费用的余额部分。”

　　根据《关于天津通元高速公路有限责任公司之股权转让协议Ⅰ》（协议编号：【2004】京沪项目002号）及补充协议，深圳中技如期支付股权转让价款，扣除信托财产应承担的费用，各年实现的信托收益情况如下：

　　单位： 元

　　第四部分 信托计划的终止与清算

　　一、信托计划终止

　　本信托计划信托期限为四年，自信托计划成立之日计算。信托计划期限届满，信托计划终止。本信托计划于2005年3月4日成立，于2009年3月4日信托计划终止。

　　二、信托财产的清算

　　就本信托计划项下信托事务，北京信托编制了《信托项目资产负债表》，《信托项目利润及利润分配表》。并委托北京中兆信会计师事务所就本信托业务进行了清算审计，出具了《京沪高速公路天津段一期工程资本金投资集合资金信托计划清算审计报告》[中兆信审字（2009）第Z808号]。

　　依照信托文件约定，北京信托于信托计划终止后十个工作日内将本信托事务清算报告在其营业场所和其公司网站公告委托人及受益人。

　　第五部分 信托财产及收益的分配

　　一、分配方式

　　依照信托文件约定，本信托终止时信托财产为货币资金形态，因此本信托以现金形式分配受益人。

　　二、可供分配金额

　　本信托计划可供分配金额共计369006307.80元。其中包括：信托资金本金30060万元，信托收益68406307.80元。

　　三、实际分配时间和分配情况

　　依照信托文件约定，北京信托在每个信托年度届满之日起的10个工作日内进行了信托利益分配。具体分配情况如下：

　　2006年3月同时分配信托推介期内银行存款活期利息134107.80元。

　　第六部分 声明

　　至2009年3月18日，北京信托遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照《京沪高速公路天津段一期工程资本金投资集合资金信托计划》的约定，履行了受托人义务，实现了信托目的。

　　受益人自本信托事务清算报告公告之日起三十日内如未提出书面异议，北京信托将就本信托事务处理报告所列内容解除对《京沪高速公路天津段一期工程资本金投资集合资金信托计划》受托责任，特此声明。

　　北京国际信托有限公司

　　2009年3月18日