尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司推出的“阜周高速公路融资集合资金信托计划”。该信托计划已于2007年4月2日正式成立。
一、信托计划情况
信托计划名称:阜周高速公路融资集合资金信托计划
信托计划初始规模:13288万元
成立时间:2007年4月2日
信托期限:三年,每年开放一次
信托计划开放情况:2008年4月2日第一次开放,退减金额为1315万元;2009年4月2日第一次开放,退减金额为0;目前信托计划规模为11973万元。
收益分配:每满一个信托年度后十个工作日内分配当年信托收益;信托期届满,分配剩余信托收益并返还信托本金。
信托资金运用方式:信托资金中的9000万元用于支付湖南益常高速公路开发有限公司(以下简称“湖南益常”)90%股权转让款,4288万元用于向中国瑞联实业集团有限公司(以下简称“中国瑞联”)提供信托贷款。上述股权转让款以及贷款均由招商银行、我公司及中国瑞联三方监管,信托资金全额用于补充安徽瑞讯交通开发有限公司(以下简称“安徽瑞讯”)投资建设的阜阳至周集高速公路的建设资金。
保管银行:招商银行股份有限公司北京分行
帐号名称:招商银行股份有限公司北京分行营业部
银行帐号:0189070310001
二、阜周高速建设情况
该条高速公路全长83.57KM,为全封闭、全立交、平原微丘高速公路,路基宽度28m,路面宽度23.5m,双向四车道,设计时速120公里,沥青混凝土路面。目前桥梁涵洞工程完成。截止2009年3月底,公司股东共投入资金130,584.78万元,银行提供贷款172,400万元,累计已完成投资332,351.72万元。
根据安徽省政府会议纪要,安徽省政府拟将已转让给民营企业的高速公路项目全部收归国企进行建设、经营,其中包括阜周高速公路项目,具体措施是收回阜周高速公路经营投资权并移交省高速公路总公司投资建设。目前,该条公路正在做资产评估,中国瑞联与安徽省人民政府就有关阜阳至周集高速公路经营投资权的转让事项也在协商中。受托人将继续关注进展情况并及时披露。
三、益常高速收费情况
湖南益常所管理的益阳至常德高速公路自2004年以来收费收入情况如下:
年份 |
收费收入 |
净现金流 |
2004 |
73,810,371.61 |
52,396,349.29 |
2005 |
100,405,741.54 |
75,279,712.44 |
2006 |
120,460,547.75 |
96,207,496.72 |
2007 |
144,629,106.62 |
106,927,385.35 |
2008 |
143,166,731.21 |
143,166,731.21 |
2009.3 |
43,052,519.69 |
43,052,519.69 |
四、安徽瑞讯、湖南益常2009年3月31日财务数据
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|
金额 |
比上年同期增长数 |
|
资产总计 |
3,345,975,003.25 |
133,753,050.68 |
|
流动资产 |
22,321,150.94 |
12,205,232.70 |
|
|
货币资金 |
13,076,809.00 |
11,998,460.72 |
存货 |
0 |
0 |
|
负债及所有者权益 |
3,345,975,003.25 |
133,753,050.68 |
|
流动负债 |
316,127,183.24 |
120,638,770.68 |
|
|
短期借款 |
23,000,000.00 |
23,000,000.00 |
|
其他应付款 |
292,860,817.90 |
99,776,320.85 |
长期负债 |
1,724,000,000.00 |
0 |
|
所有者权益 |
1,305,847,820.01 |
13,114,280.00 |
|
|
实收资本 |
200,000,000.00 |
0 |
未分配利润 |
0 |
0 |
|
金额 |
比上年同期增长数 |
|
资产总计 |
3,345,975,003.25 |
133,753,050.68 |
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流动资产 |
22,321,150.94 |
12,205,232.70 |
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|
货币资金 |
13,076,809.00 |
11,998,460.72 |
存货 |
0 |
0 |
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负债及所有者权益 |
3,345,975,003.25 |
133,753,050.68 |
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流动负债 |
316,127,183.24 |
120,638,770.68 |
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|
短期借款 |
23,000,000.00 |
23,000,000.00 |
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其他应付款 |
292,860,817.90 |
99,776,320.85 |
长期负债 |
1,724,000,000.00 |
0 |
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所有者权益 |
1,305,847,820.01 |
13,114,280.00 |
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实收资本 |
200,000,000.00 |
0 |
未分配利润 |
0 |
0 |
北京国际信托有限公司
2009年4月16日
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