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华夏理财5号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：华夏理财5号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
|
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-30 |
0.997775 |
0.997775 |
| 2024-10-29 |
0.997688 |
0.997688 |
| 2024-10-28 |
0.997770 |
0.997770 |
| 2024-10-25 |
0.997932 |
0.997932 |
| 2024-10-24 |
0.997919 |
0.997919 |
| 2024-10-23 |
0.997995 |
0.997995 |
| 2024-10-22 |
0.997900 |
0.997900 |
| 2024-10-21 |
0.997804 |
0.997804 |
| 2024-10-18 |
0.997518 |
0.997518 |
| 2024-10-17 |
0.997422 |
0.997422 |
| 2024-10-16 |
0.997326 |
0.997326 |
| 2024-10-15 |
0.997231 |
0.997231 |
| 2024-10-14 |
0.997135 |
0.997135 |
| 2024-10-11 |
0.994805 |
0.994805 |
| 2024-10-10 |
0.993779 |
0.993779 |
| 2024-10-09 |
0.993412 |
0.993412 |
| 2024-10-08 |
0.995744 |
0.995744 |
| 2024-09-30 |
0.996468 |
0.996468 |
| 2024-09-27 |
0.999445 |
0.999445 |
| 2024-09-26 |
1.000527 |
1.000527 |
