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境外市场025号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-09-24 |
|
最新净值： |
1.0021 |
产品简况
信托名称：境外市场025号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2024-09-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-31 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2024-10-30 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2024-10-29 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2024-10-28 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2024-10-25 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2024-10-24 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2024-10-23 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2024-10-22 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2024-10-21 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2024-10-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2024-10-17 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2024-10-16 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2024-10-15 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2024-10-14 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2024-10-11 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2024-10-10 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2024-10-09 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2024-10-08 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2024-09-30 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2024-09-27 |
0.9997 |
0.9997 |
