投资顾问/收益人代表 | 京福资产 | 保管银行 | 华夏银行京广支行 |
基金经理 | 陈山 武文奇 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 4042 2000 0841 1000 01856 |
成立时间 | 2009-06-01 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定京福作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
(1)主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。
权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%。
债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、公司债、可转债等。投资比例范围为0-100%。
投资限制
本信托计划的投资限制为:
(1)投资于ST上市公司的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。
(2)不得进行证券回购融资交易。
(3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
(4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。
(5)不得购买受托人关联公司的股票。
(6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。
(7)本信托计划信托财产的投资不设置止损线。
申购赎回及有关费率
A. 申购赎回条件
1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。
2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。
3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。
4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。
B. 相关收费标准
1.申购费用=申购资金×1%
2. 赎回费用:根据委托人实际持有信托单位的时间以及赎回时信托单位净值不同,赎回费率分为以下三种情况:
委托人持有信托单位时间不足12个月,赎回费率为1%;
委托人持有信托单位时间在12-24个月(不含24个月)之间:
赎回时信托单位累计净值≤1.08元时,赎回费率为0;
赎回时信托单位累计净值>1.08元时,赎回费率为1%。
委托人持有信托单位时间≥24个月,赎回费率为零。
申购赎回一览表
注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2024-10-25 | 2.3399 | 2.3399 |
2024-10-18 | 2.2113 | 2.2113 |
2024-10-11 | 2.0057 | 2.0057 |
2024-09-30 | 2.1338 | 2.1338 |
2024-09-27 | 1.9253 | 1.9253 |
2024-09-20 | 1.6410 | 1.6410 |
2024-09-13 | 1.6138 | 1.6138 |
2024-09-06 | 1.64620000 | 1.64620000 |
2024-08-30 | 1.6764 | 1.6764 |
2024-08-23 | 1.6071 | 1.6071 |
2024-08-16 | 1.6839 | 1.6839 |
2024-08-09 | 1.6768 | 1.6768 |
2024-08-02 | 1.7103 | 1.7103 |
2024-07-31 | 1.7179 | 1.7179 |
2024-07-26 | 1.6047 | 1.6047 |
2024-07-19 | 1.6342 | 1.6342 |
2024-07-12 | 1.6133 | 1.6133 |
2024-07-05 | 1.5481 | 1.5481 |
2024-06-28 | 1.5966 | 1.5966 |
2024-06-21 | 1.6583 | 1.6583 |