投资顾问/收益人代表 | 保管银行 | 招商银行天津新技术产业园区支行 | |
基金经理 | 肖作良 | 信托专户 | 010900161810462 |
成立时间 | 2019-06-03 | 开放日 |
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2024-10-25 | 0.8851 | 1.0961 |
2024-10-18 | 0.8762 | 1.0872 |
2024-10-11 | 0.8718 | 1.0828 |
2024-09-30 | 0.8696 | 1.0806 |
2024-09-27 | 0.8325 | 1.0435 |
2024-09-20 | 0.8073 | 1.0183 |
2024-09-13 | 0.8042 | 1.0152 |
2024-09-06 | 0.81460000 | 1.02560000 |
2024-08-30 | 0.8208 | 1.0318 |
2024-08-23 | 0.8131 | 1.0241 |
2024-08-20 | 0.8168 | 1.0278 |
2024-08-16 | 0.8213 | 1.0323 |
2024-08-09 | 0.8275 | 1.0385 |
2024-08-02 | 0.8335 | 1.0445 |
2024-07-31 | 0.8397 | 1.0507 |
2024-07-26 | 0.8304 | 1.0414 |
2024-07-19 | 0.8406 | 1.0516 |
2024-07-12 | 0.8479 | 1.0589 |
2024-07-05 | 0.8432 | 1.0542 |
2024-06-28 | 0.8502 | 1.0612 |