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榕晟进取资本001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2020-01-20 |
|
最新净值： |
1.2058 |
产品简况
信托名称：榕晟进取资本001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
招商银行天津新技术产业园区支行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
010900161810689 |
| 成立时间 |
2020-01-20 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 |
1.2058 |
1.2058 |
| 2024-10-18 |
1.1786 |
1.1786 |
| 2024-10-11 |
1.1892 |
1.1892 |
| 2024-09-30 |
1.2286 |
1.2286 |
| 2024-09-27 |
1.1414 |
1.1414 |
| 2024-09-20 |
0.9978 |
0.9978 |
| 2024-09-13 |
0.9804 |
0.9804 |
| 2024-09-06 |
1.00040000 |
1.00040000 |
| 2024-08-30 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2024-08-23 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2024-08-20 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2024-08-16 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2024-08-09 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2024-08-02 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2024-07-31 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2024-07-26 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2024-07-19 |
1.0713 |
1.0713 |
| 2024-07-12 |
1.0816 |
1.0816 |
| 2024-07-05 |
1.0819 |
1.0819 |
| 2024-06-28 |
1.0903 |
1.0903 |
