投资顾问/收益人代表 | 合德丰泰 | 保管银行 | 中国民生银行亚运村支行 |
基金经理 | 王宇 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 0122 0140 4000 0518 |
成立时间 | 2008-03-15 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
信托运行架构
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定合德丰泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。
权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%;
债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等。投资比例范围为0-100%。
投资限制
本信托计划的投资限制为:
(1)不得购买ST上市公司公开发行的证券。
(2)不得进行证券回购融资交易。
(3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
(4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。
(5)不得购买受托人及受益人代表关联公司的股票。
(6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。
申购赎回及有关费率
1. 除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:
申购费用=申购资金×申购费率
申购费率=1%;
受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。
2. 直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。
3. 申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。
申购赎回一览表
注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2024-10-25 | 1.2864 | 1.2864 |
2024-10-18 | 1.2818 | 1.2818 |
2024-10-11 | 1.2770 | 1.2770 |
2024-09-30 | 1.3047 | 1.3047 |
2024-09-27 | 1.2691 | 1.2691 |
2024-09-20 | 1.2045 | 1.2045 |
2024-09-13 | 1.1920 | 1.1920 |
2024-09-06 | 1.19090000 | 1.19090000 |
2024-08-30 | 1.2043 | 1.2043 |
2024-08-23 | 1.1938 | 1.1938 |
2024-08-16 | 1.2059 | 1.2059 |
2024-08-09 | 1.2086 | 1.2086 |
2024-08-02 | 1.2115 | 1.2115 |
2024-07-31 | 1.2188 | 1.2188 |
2024-07-26 | 1.2054 | 1.2054 |
2024-07-19 | 1.2104 | 1.2104 |
2024-07-12 | 1.2067 | 1.2067 |
2024-07-05 | 1.1980 | 1.1980 |
2024-06-28 | 1.2035 | 1.2035 |
2024-06-21 | 1.2161 | 1.2161 |