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榕晟稳健资本001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-10-28 |
|
最新净值： |
0.9310 |
产品简况
信托名称：榕晟稳健资本001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100310743 |
| 成立时间 |
2021-10-28 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2024-10-21 |
0.9271 |
0.9271 |
| 2024-10-18 |
0.9228 |
0.9228 |
| 2024-10-11 |
0.9322 |
0.9322 |
| 2024-09-30 |
0.9292 |
0.9292 |
| 2024-09-27 |
0.9263 |
0.9263 |
| 2024-09-20 |
0.9417 |
0.9417 |
| 2024-09-13 |
0.9400 |
0.9400 |
| 2024-09-06 |
0.94030000 |
0.94030000 |
| 2024-08-30 |
0.9366 |
0.9366 |
| 2024-08-23 |
0.9382 |
0.9382 |
| 2024-08-20 |
0.9401 |
0.9401 |
| 2024-08-16 |
0.9400 |
0.9400 |
| 2024-08-09 |
0.9393 |
0.9393 |
| 2024-08-02 |
0.9373 |
0.9373 |
| 2024-07-31 |
0.9371 |
0.9371 |
| 2024-07-26 |
0.9390 |
0.9390 |
| 2024-07-22 |
0.9385 |
0.9385 |
| 2024-07-19 |
0.9381 |
0.9381 |
| 2024-07-12 |
0.9389 |
0.9389 |
