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榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-11-11 |
|
最新净值： |
0.7415 |
产品简况
信托名称：榕晟公募精选001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
8111401011900693411 |
| 成立时间 |
2021-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 |
0.7415 |
0.7415 |
| 2024-10-18 |
0.7401 |
0.7401 |
| 2024-10-15 |
0.7386 |
0.7386 |
| 2024-10-11 |
0.7376 |
0.7376 |
| 2024-09-30 |
0.7415 |
0.7415 |
| 2024-09-27 |
0.7346 |
0.7346 |
| 2024-09-20 |
0.7221 |
0.7221 |
| 2024-09-18 |
0.7219 |
0.7219 |
| 2024-09-13 |
0.7219 |
0.7219 |
| 2024-09-06 |
0.72710000 |
0.72710000 |
| 2024-08-30 |
0.7290 |
0.7290 |
| 2024-08-23 |
0.7266 |
0.7266 |
| 2024-08-16 |
0.7298 |
0.7298 |
| 2024-08-15 |
0.7304 |
0.7304 |
| 2024-08-09 |
0.7315 |
0.7315 |
| 2024-08-02 |
0.7324 |
0.7324 |
| 2024-07-31 |
0.7341 |
0.7341 |
| 2024-07-26 |
0.7316 |
0.7316 |
| 2024-07-19 |
0.7370 |
0.7370 |
| 2024-07-15 |
0.7369 |
0.7369 |
