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聚利稳健011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-07-07 |
|
最新净值： |
1.1065 |
产品简况
信托名称：聚利稳健011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100477418 |
| 成立时间 |
2022-07-07 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-06 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2024-11-01 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2024-10-31 |
1.1057 |
1.1057 |
| 2024-10-30 |
1.1056 |
1.1056 |
| 2024-10-25 |
1.1053 |
1.1053 |
| 2024-10-23 |
1.1050 |
1.1050 |
| 2024-10-18 |
1.1044 |
1.1044 |
| 2024-10-16 |
1.1039 |
1.1039 |
| 2024-10-11 |
1.1023 |
1.1023 |
| 2024-10-09 |
1.1023 |
1.1023 |
| 2024-09-30 |
1.1009 |
1.1009 |
| 2024-09-27 |
1.1006 |
1.1006 |
| 2024-09-25 |
1.1004 |
1.1004 |
| 2024-09-20 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2024-09-19 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2024-09-13 |
1.0993 |
1.0993 |
| 2024-09-11 |
1.0991 |
1.0991 |
| 2024-09-06 |
1.09830000 |
1.09830000 |
| 2024-09-05 |
1.0981 |
1.0981 |
| 2024-09-04 |
1.0980 |
1.0980 |
