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聚利稳健008号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-03-02 |
|
最新净值： |
1.2167 |
产品简况
信托名称：聚利稳健008号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100476954 |
| 成立时间 |
2022-03-02 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 |
1.2167 |
1.2167 |
| 2024-10-18 |
1.2172 |
1.2172 |
| 2024-10-11 |
1.2054 |
1.2054 |
| 2024-09-30 |
1.1965 |
1.1965 |
| 2024-09-27 |
1.1722 |
1.1722 |
| 2024-09-20 |
1.1573 |
1.1573 |
| 2024-09-13 |
1.1562 |
1.1562 |
| 2024-09-06 |
1.15390000 |
1.15390000 |
| 2024-08-30 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2024-08-23 |
1.1551 |
1.1551 |
| 2024-08-16 |
1.1587 |
1.1587 |
| 2024-08-09 |
1.1580 |
1.1580 |
| 2024-08-02 |
1.1589 |
1.1589 |
| 2024-07-31 |
1.1615 |
1.1615 |
| 2024-07-26 |
1.1585 |
1.1585 |
| 2024-07-19 |
1.1427 |
1.1427 |
| 2024-07-12 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2024-07-05 |
1.1244 |
1.1244 |
| 2024-07-02 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2024-06-28 |
1.1064 |
1.1064 |
