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聚利稳健013号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-12-29 |
|
最新净值： |
1.0000 |
产品简况
信托名称：聚利稳健013号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2022-12-29 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-01-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-09 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2024-01-05 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2023-12-29 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2023-12-22 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2023-12-19 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2023-12-15 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2023-12-08 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2023-12-01 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2023-11-30 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2023-11-24 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2023-11-17 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2023-11-10 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2023-11-03 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2023-10-31 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2023-10-27 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2023-10-20 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2023-10-13 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2023-09-28 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2023-09-22 |
1.0403 |
1.0403 |
